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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈龙
- 成立日期：
- 2014-11-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 51.80亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-12 |
1.0378 |
1.2343 |
0.0124 |
1.28 |
| 2025-12-11 |
1.0247 |
1.2296 |
-0.0024 |
-0.24 |
| 2025-12-10 |
1.0272 |
1.2305 |
0.0099 |
1.03 |
| 2025-12-09 |
1.0167 |
1.2267 |
-0.0043 |
-0.45 |
| 2025-12-08 |
1.0213 |
1.2284 |
0.0081 |
0.85 |
| 2025-12-05 |
1.0127 |
1.2253 |
0.0190 |
2.02 |
| 2025-12-04 |
0.9926 |
1.2180 |
0.0065 |
0.70 |
| 2025-12-03 |
0.9857 |
1.2156 |
-0.0092 |
-0.98 |
| 2025-12-02 |
0.9955 |
1.2191 |
-0.0053 |
-0.56 |
| 2025-12-01 |
1.0011 |
1.2211 |
0.0057 |
0.60 |
| 2025-11-28 |
0.9951 |
1.2189 |
0.0102 |
1.10 |
| 2025-11-27 |
0.9843 |
1.2150 |
-0.0023 |
-0.24 |
| 2025-11-26 |
0.9867 |
1.2159 |
-0.0175 |
-1.85 |
| 2025-11-25 |
1.0053 |
1.2226 |
-0.0041 |
-0.43 |
| 2025-11-24 |
1.0096 |
1.2242 |
0.0306 |
3.32 |
| 2025-11-21 |
0.9772 |
1.2125 |
-0.0175 |
-1.87 |
| 2025-11-20 |
0.9958 |
1.2192 |
-0.0097 |
-1.02 |
| 2025-11-19 |
1.0061 |
1.2229 |
0.0029 |
0.31 |
| 2025-11-18 |
1.0030 |
1.2218 |
-0.0140 |
-1.45 |
| 2025-11-17 |
1.0178 |
1.2271 |
0.0097 |
1.02 |