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- 基金估值：
-
[12-23]
- 累计分红：
- 0.0050元
- 基金经理：
- 吴剑毅
- 成立日期：
- 2023-10-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
重庆啤酒 |
758.38 |
|
2.98% |
| 2 |
安井食品 |
745.28 |
|
2.93% |
| 3 |
海油工程 |
738.55 |
|
2.91% |
| 4 |
晨光股份 |
733.20 |
|
2.89% |
| 5 |
长虹美菱 |
638.85 |
|
2.51% |
| 6 |
顾家家居 |
626.03 |
|
2.46% |
| 7 |
中国动力 |
618.83 |
|
2.44% |
| 8 |
老凤祥 |
602.46 |
|
2.37% |
| 9 |
中国重汽 |
587.93 |
|
2.31% |
| 10 |
北新建材 |
544.18 |
|
2.14% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
957.34 |
9.50 |
3.77% |
| 2 |
25国债08 |
543.43 |
5.40 |
2.14% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.51% |
1.66% |
2.79% |
11.22% |
11.60% |
11.10% |
9.53% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
2.61% |
4.13% |
0.75% |
20.72% |
21.78% |
22.47% |
25.01% |
| 同类型阶段排名 |
4678/6466 |
4559/6466 |
2427/6466 |
4041/6466 |
4353/6466 |
4349/6466 |
4466/6466 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
1.1312 |
1.9622 |
-0.0046 |
-0.40% |
| 2025-12-22 |
1.1358 |
1.9668 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-12-19 |
1.1375 |
1.9685 |
0.0091 |
0.80% |
| 2025-12-18 |
1.1284 |
1.9594 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-12-17 |
1.1270 |
1.9580 |
0.0127 |
1.13% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-01-12 |
2024-01-16 |
2024-01-16 |
2024-01-17 |
0.0050 |
