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- 基金估值：
-
[05-25]
- 累计分红：
- 0.1000元
- 基金经理：
- 邢军亮
- 成立日期：
- 2012-11-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.94亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
2817.65 |
|
4.52% |
| 2 |
保利发展 |
1681.50 |
|
2.70% |
| 3 |
当升科技 |
1654.40 |
|
2.65% |
| 4 |
海优新材 |
1648.00 |
|
2.64% |
| 5 |
中伟股份 |
1648.50 |
|
2.64% |
| 6 |
迈为股份 |
1589.06 |
|
2.55% |
| 7 |
晶澳科技 |
1494.92 |
|
2.40% |
| 8 |
舍得酒业 |
1430.10 |
|
2.29% |
| 9 |
比亚迪 |
1378.80 |
|
2.21% |
| 10 |
科达利 |
1332.00 |
|
2.14% |
业绩表现
截至：2022-05-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.51% |
15.85% |
-13.81% |
-21.63% |
8.20% |
-22.33% |
137.83% |
| 沪深300指数 |
-0.22% |
4.41% |
-12.91% |
-18.65% |
-25.11% |
-19.37% |
10.83% |
| 同类型平均收益率 |
-0.71% |
1.53% |
-7.84% |
-13.69% |
-9.60% |
-13.31% |
20.82% |
| 同类型阶段排名 |
5211/7486 |
512/7486 |
5783/7486 |
5258/7486 |
420/7486 |
5689/7486 |
173/7486 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
10.5938 |
10.6938 |
0.0290 |
0.25% |
| 2026-01-15 |
10.5676 |
10.6676 |
0.0670 |
0.59% |
| 2026-01-14 |
10.5058 |
10.6058 |
0.1110 |
0.99% |
| 2026-01-13 |
10.4032 |
10.5032 |
-0.2560 |
-2.22% |
| 2026-01-12 |
10.6393 |
10.7393 |
0.2650 |
2.36% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2013-06-14 |
2013-06-19 |
2013-06-19 |
2013-06-21 |
0.1000 |
