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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 高兴坤,李佳亮
- 成立日期：
- 2022-12-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.15亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贝特瑞 |
2994.23 |
|
7.05% |
| 2 |
锦波生物 |
2943.71 |
|
6.93% |
| 3 |
纳科诺尔 |
1834.09 |
|
4.32% |
| 4 |
同力股份 |
1573.78 |
|
3.70% |
| 5 |
并行科技 |
1298.90 |
|
3.06% |
| 6 |
诺思兰德 |
1245.47 |
|
2.93% |
| 7 |
曙光数创 |
1165.35 |
|
2.74% |
| 8 |
星图测控 |
1107.85 |
|
2.61% |
| 9 |
吉林碳谷 |
1094.50 |
|
2.58% |
| 10 |
艾融软件 |
1096.39 |
|
2.58% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
845.07 |
8.40 |
1.99% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.12% |
-12.37% |
-10.51% |
-15.65% |
-2.59% |
-10.51% |
24.25% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
-6.14% |
-0.93% |
-1.67% |
18.62% |
-1.02% |
19.83% |
| 同类型阶段排名 |
1335/6768 |
5939/6768 |
6248/6768 |
6228/6768 |
5676/6768 |
6195/6768 |
2581/6768 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1538 |
1.1538 |
-0.0238 |
-2.02% |
| 2026-04-02 |
1.1776 |
1.1776 |
0.0033 |
0.28% |
| 2026-04-01 |
1.1743 |
1.1743 |
0.0259 |
2.26% |
| 2026-03-31 |
1.1484 |
1.1484 |
-0.0109 |
-0.94% |
| 2026-03-30 |
1.1593 |
1.1593 |
-0.0094 |
-0.80% |
