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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孔宪政,周颖恺
- 成立日期：
- 2012-05-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.46亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
格力电器 |
308.62 |
|
3.44% |
| 2 |
雅戈尔 |
274.61 |
|
3.06% |
| 3 |
申能股份 |
241.48 |
|
2.69% |
| 4 |
华夏银行 |
238.13 |
|
2.65% |
| 5 |
中国神华 |
234.85 |
|
2.62% |
| 6 |
北京银行 |
228.39 |
|
2.55% |
| 7 |
首创环保 |
219.13 |
|
2.44% |
| 8 |
光大银行 |
217.19 |
|
2.42% |
| 9 |
洪城环境 |
213.44 |
|
2.38% |
| 10 |
大商股份 |
208.31 |
|
2.32% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.29% |
-0.96% |
2.76% |
-0.23% |
12.97% |
14.81% |
-14.04% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
2.61% |
4.12% |
0.75% |
20.68% |
21.74% |
22.43% |
24.97% |
| 同类型阶段排名 |
5846/6478 |
5554/6478 |
2456/6478 |
5816/6478 |
4245/6478 |
4023/6478 |
5982/6478 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
1.8039 |
2.6294 |
0.0014 |
0.05% |
| 2025-12-23 |
1.8030 |
2.6280 |
0.0013 |
0.05% |
| 2025-12-22 |
1.8021 |
2.6267 |
-0.0149 |
-0.56% |
| 2025-12-19 |
1.8123 |
2.6416 |
-0.0025 |
-0.09% |
| 2025-12-18 |
1.8140 |
2.6441 |
0.0239 |
0.91% |
