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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孔宪政,周颖恺
- 成立日期：
- 2012-05-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.46亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-26 |
1.8067 |
2.6334 |
-0.0016 |
-0.06 |
| 2025-12-25 |
1.8078 |
2.6350 |
0.0057 |
0.22 |
| 2025-12-24 |
1.8039 |
2.6294 |
0.0013 |
0.05 |
| 2025-12-23 |
1.8030 |
2.6280 |
0.0013 |
0.05 |
| 2025-12-22 |
1.8021 |
2.6267 |
-0.0149 |
-0.56 |
| 2025-12-19 |
1.8123 |
2.6416 |
-0.0025 |
-0.09 |
| 2025-12-18 |
1.8140 |
2.6441 |
0.0239 |
0.91 |
| 2025-12-17 |
1.7976 |
2.6202 |
-0.0003 |
-0.01 |
| 2025-12-16 |
1.7978 |
2.6205 |
-0.0120 |
-0.45 |
| 2025-12-15 |
1.8060 |
2.6324 |
0.0019 |
0.07 |
| 2025-12-12 |
1.8047 |
2.6305 |
-0.0020 |
-0.08 |
| 2025-12-11 |
1.8061 |
2.6326 |
-0.0055 |
-0.21 |
| 2025-12-10 |
1.8099 |
2.6381 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-09 |
1.8100 |
2.6382 |
-0.0122 |
-0.46 |
| 2025-12-08 |
1.8184 |
2.6505 |
-0.0052 |
-0.20 |
| 2025-12-05 |
1.8220 |
2.6557 |
-0.0086 |
-0.32 |
| 2025-12-04 |
1.8279 |
2.6643 |
-0.0058 |
-0.22 |
| 2025-12-03 |
1.8319 |
2.6702 |
0.0006 |
0.02 |
| 2025-12-02 |
1.8315 |
2.6696 |
0.0096 |
0.36 |
| 2025-12-01 |
1.8249 |
2.6600 |
0.0102 |
0.39 |