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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孔宪政,周颖恺
- 成立日期：
- 2012-05-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.43亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.8122 |
2.6415 |
0.0064 |
0.24 |
| 2026-02-10 |
1.8078 |
2.6350 |
0.0051 |
0.19 |
| 2026-02-09 |
1.8043 |
2.6299 |
0.0117 |
0.45 |
| 2026-02-06 |
1.7963 |
2.6183 |
-0.0095 |
-0.36 |
| 2026-02-05 |
1.8028 |
2.6278 |
0.0230 |
0.88 |
| 2026-02-04 |
1.7870 |
2.6047 |
0.0351 |
1.37 |
| 2026-02-03 |
1.7629 |
2.5696 |
-0.0020 |
-0.08 |
| 2026-02-02 |
1.7643 |
2.5716 |
-0.0182 |
-0.70 |
| 2026-01-30 |
1.7768 |
2.5899 |
-0.0095 |
-0.36 |
| 2026-01-29 |
1.7833 |
2.5993 |
0.0287 |
1.12 |
| 2026-01-28 |
1.7636 |
2.5706 |
0.0007 |
0.03 |
| 2026-01-27 |
1.7631 |
2.5699 |
-0.0090 |
-0.35 |
| 2026-01-26 |
1.7693 |
2.5789 |
0.0086 |
0.33 |
| 2026-01-23 |
1.7634 |
2.5703 |
-0.0114 |
-0.44 |
| 2026-01-22 |
1.7712 |
2.5817 |
0.0017 |
0.07 |
| 2026-01-21 |
1.7700 |
2.5799 |
-0.0268 |
-1.03 |
| 2026-01-20 |
1.7884 |
2.6068 |
0.0322 |
1.25 |
| 2026-01-19 |
1.7663 |
2.5745 |
0.0060 |
0.23 |
| 2026-01-16 |
1.7622 |
2.5686 |
-0.0182 |
-0.70 |
| 2026-01-15 |
1.7747 |
2.5868 |
-0.0114 |
-0.44 |