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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 1.0300元
- 基金经理：
- 韩冬燕
- 成立日期：
- 2010-04-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.83亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
3.5130 |
4.5430 |
-0.0031 |
-0.06 |
| 2025-12-30 |
3.5150 |
4.5450 |
-0.0031 |
-0.06 |
| 2025-12-29 |
3.5170 |
4.5470 |
-0.0361 |
-0.65 |
| 2025-12-26 |
3.5400 |
4.5700 |
0.0110 |
0.20 |
| 2025-12-25 |
3.5330 |
4.5630 |
0.0236 |
0.43 |
| 2025-12-24 |
3.5180 |
4.5480 |
0.0487 |
0.89 |
| 2025-12-23 |
3.4870 |
4.5170 |
0.0361 |
0.66 |
| 2025-12-22 |
3.4640 |
4.4940 |
0.0408 |
0.76 |
| 2025-12-19 |
3.4380 |
4.4680 |
0.0236 |
0.44 |
| 2025-12-18 |
3.4230 |
4.4530 |
-0.0189 |
-0.35 |
| 2025-12-17 |
3.4350 |
4.4650 |
0.0864 |
1.63 |
| 2025-12-16 |
3.3800 |
4.4100 |
-0.0628 |
-1.17 |
| 2025-12-15 |
3.4200 |
4.4500 |
-0.0393 |
-0.73 |
| 2025-12-12 |
3.4450 |
4.4750 |
0.0566 |
1.06 |
| 2025-12-11 |
3.4090 |
4.4390 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-10 |
3.4090 |
4.4390 |
-0.0157 |
-0.29 |
| 2025-12-09 |
3.4190 |
4.4490 |
-0.0393 |
-0.73 |
| 2025-12-08 |
3.4440 |
4.4740 |
0.0283 |
0.53 |
| 2025-12-05 |
3.4260 |
4.4560 |
0.0267 |
0.50 |
| 2025-12-04 |
3.4090 |
4.4390 |
0.0204 |
0.38 |