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- 基金估值：
-
[06-20]
- 累计分红：
- 0.6950元
- 基金经理：
- 崔蕾
- 成立日期：
- 2020-01-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 97.06亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-18 |
1.0026 |
1.6976 |
-0.0444 |
-2.40 |
| 2026-06-17 |
1.0273 |
1.7223 |
-0.0115 |
-0.62 |
| 2026-06-16 |
1.0337 |
1.7287 |
-0.0232 |
-1.23 |
| 2026-06-15 |
1.0466 |
1.7416 |
-0.0225 |
-1.18 |
| 2026-06-12 |
1.0591 |
1.7541 |
0.0158 |
0.84 |
| 2026-06-11 |
1.0503 |
1.7453 |
-0.0034 |
-0.18 |
| 2026-06-10 |
1.0522 |
1.7472 |
0.0128 |
0.68 |
| 2026-06-09 |
1.0451 |
1.7401 |
0.0032 |
0.17 |
| 2026-06-08 |
1.0433 |
1.7383 |
-0.0067 |
-0.35 |
| 2026-06-05 |
1.0470 |
1.7420 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-06-04 |
1.0468 |
1.7418 |
-0.0207 |
-1.09 |
| 2026-06-03 |
1.0644 |
1.7534 |
-0.0152 |
-0.79 |
| 2026-06-02 |
1.0729 |
1.7619 |
-0.0054 |
-0.28 |
| 2026-06-01 |
1.0759 |
1.7649 |
0.0223 |
1.18 |
| 2026-05-29 |
1.0634 |
1.7524 |
0.0358 |
1.92 |
| 2026-05-28 |
1.0434 |
1.7324 |
-0.0113 |
-0.60 |
| 2026-05-27 |
1.0497 |
1.7387 |
-0.0025 |
-0.13 |
| 2026-05-26 |
1.0511 |
1.7401 |
0.0043 |
0.23 |
| 2026-05-25 |
1.0487 |
1.7377 |
0.0039 |
0.21 |
| 2026-05-22 |
1.0465 |
1.7355 |
-0.0073 |
-0.39 |