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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- 0.6620元
- 基金经理：
- 崔蕾
- 成立日期：
- 2020-01-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 81.50亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
1.0886 |
1.7506 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-02-09 |
1.0883 |
1.7503 |
0.0115 |
0.61 |
| 2026-02-06 |
1.0817 |
1.7437 |
-0.0052 |
-0.28 |
| 2026-02-05 |
1.0847 |
1.7467 |
0.0104 |
0.55 |
| 2026-02-04 |
1.0897 |
1.7407 |
0.0292 |
1.58 |
| 2026-02-03 |
1.0728 |
1.7238 |
0.0009 |
0.05 |
| 2026-02-02 |
1.0723 |
1.7233 |
-0.0236 |
-1.26 |
| 2026-01-30 |
1.0860 |
1.7370 |
-0.0224 |
-1.18 |
| 2026-01-29 |
1.0990 |
1.7500 |
0.0290 |
1.55 |
| 2026-01-28 |
1.0822 |
1.7332 |
0.0150 |
0.81 |
| 2026-01-27 |
1.0735 |
1.7245 |
-0.0147 |
-0.79 |
| 2026-01-26 |
1.0820 |
1.7330 |
0.0040 |
0.21 |
| 2026-01-23 |
1.0797 |
1.7307 |
-0.0052 |
-0.28 |
| 2026-01-22 |
1.0827 |
1.7337 |
0.0029 |
0.16 |
| 2026-01-21 |
1.0810 |
1.7320 |
-0.0171 |
-0.91 |
| 2026-01-20 |
1.0909 |
1.7419 |
0.0290 |
1.56 |
| 2026-01-19 |
1.0741 |
1.7251 |
0.0038 |
0.21 |
| 2026-01-16 |
1.0719 |
1.7229 |
-0.0074 |
-0.40 |
| 2026-01-15 |
1.0762 |
1.7272 |
-0.0102 |
-0.55 |
| 2026-01-14 |
1.0942 |
1.7332 |
-0.0125 |
-0.66 |