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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗文杰
- 成立日期：
- 2018-06-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.44亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
54.60 |
|
0.26% |
| 2 |
招商银行 |
13.37 |
|
0.06% |
| 3 |
中国平安 |
9.58 |
|
0.05% |
| 4 |
长江电力 |
8.93 |
|
0.04% |
| 5 |
山西汾酒 |
8.17 |
|
0.04% |
| 6 |
隆基绿能 |
6.06 |
|
0.03% |
| 7 |
万华化学 |
5.75 |
|
0.03% |
| 8 |
中国中免 |
5.50 |
|
0.03% |
| 9 |
兴业银行 |
6.59 |
|
0.03% |
| 10 |
恒瑞医药 |
5.14 |
|
0.02% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
392.47 |
3.90 |
3.09% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
2.90% |
0.71% |
19.48% |
21.09% |
21.09% |
27.78% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
3172/6529 |
3107/6529 |
2665/6529 |
2706/6529 |
3279/6529 |
3241/6529 |
2727/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.9246 |
1.9246 |
-0.0078 |
-0.40% |
| 2025-12-30 |
1.9324 |
1.9324 |
0.0049 |
0.25% |
| 2025-12-29 |
1.9275 |
1.9275 |
-0.0059 |
-0.31% |
| 2025-12-26 |
1.9334 |
1.9334 |
0.0055 |
0.29% |
| 2025-12-25 |
1.9279 |
1.9279 |
0.0038 |
0.20% |
