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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗文杰
- 成立日期：
- 2018-03-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.35亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
汇丰控股 |
19.61 |
|
0.30% |
| 2 |
腾讯控股 |
17.87 |
|
0.27% |
| 3 |
友邦保险 |
17.37 |
|
0.26% |
| 4 |
建设银行 |
13.49 |
|
0.20% |
| 5 |
中国平安 |
12.18 |
|
0.18% |
| 6 |
中国移动 |
8.77 |
|
0.13% |
| 7 |
工商银行 |
8.05 |
|
0.12% |
| 8 |
香港交易所 |
6.22 |
|
0.09% |
| 9 |
新鸿基地产 |
5.09 |
|
0.08% |
| 10 |
中国银行 |
5.28 |
|
0.08% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
2418.55 |
24.00 |
4.27% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.20% |
-0.95% |
-1.77% |
6.01% |
28.46% |
28.61% |
38.85% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.38% |
19.79% |
22.12% |
23.92% |
25.79% |
| 同类型阶段排名 |
5133/6488 |
5270/6488 |
4703/6488 |
4673/6488 |
2096/6488 |
2348/6488 |
1772/6488 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.1844 |
1.1844 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-25 |
1.1849 |
1.1849 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-12-24 |
1.1862 |
1.1862 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-12-23 |
1.1848 |
1.1848 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-12-22 |
1.1870 |
1.1870 |
0.0050 |
0.42% |
