加载中...
- 基金估值：
-
[12-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙伟
- 成立日期：
- 2015-06-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.94亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国中车 |
3681.56 |
|
13.62% |
| 2 |
中国中铁 |
3519.41 |
|
13.02% |
| 3 |
中国铁建 |
3057.78 |
|
11.31% |
| 4 |
大秦铁路 |
3036.58 |
|
11.24% |
| 5 |
京沪高铁 |
1381.71 |
|
5.11% |
| 6 |
中铁工业 |
968.06 |
|
3.58% |
| 7 |
隧道股份 |
849.85 |
|
3.14% |
| 8 |
特锐德 |
846.87 |
|
3.13% |
| 9 |
卧龙电驱 |
760.39 |
|
2.81% |
| 10 |
内蒙一机 |
755.10 |
|
2.79% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
20国债10 |
1419.02 |
14.24 |
5.25% |
业绩表现
截至：2020-11-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
44.20% |
50.35% |
40.90% |
53.35% |
46.19% |
38.75% |
7.47% |
| 沪深300指数 |
-0.89% |
5.64% |
2.39% |
28.27% |
29.56% |
19.46% |
23.82% |
| 同类型平均收益率 |
-1.41% |
3.19% |
0.03% |
23.85% |
33.70% |
26.84% |
35.92% |
| 同类型阶段排名 |
1/1844 |
1/1844 |
3/1844 |
45/1844 |
499/1844 |
439/1844 |
1469/1844 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.0876 |
1.0876 |
-0.0012 |
-0.24% |
| 2025-12-25 |
1.0902 |
1.0902 |
0.0014 |
0.28% |
| 2025-12-24 |
1.0871 |
1.0871 |
0.0029 |
0.59% |
| 2025-12-23 |
1.0808 |
1.0808 |
-0.0003 |
-0.06% |
| 2025-12-22 |
1.0815 |
1.0815 |
-0.0007 |
-0.14% |
