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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.5110元
- 基金经理：
- 蒋秋洁
- 成立日期：
- 2007-11-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.91亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
7774.38 |
|
8.17% |
| 2 |
紫金矿业 |
5904.35 |
|
6.20% |
| 3 |
海尔智家 |
4767.43 |
|
5.01% |
| 4 |
春风动力 |
2586.15 |
|
2.72% |
| 5 |
安集科技 |
2514.56 |
|
2.64% |
| 6 |
中际联合 |
2454.82 |
|
2.58% |
| 7 |
药明康德 |
2382.93 |
|
2.50% |
| 8 |
迈瑞医疗 |
2217.87 |
|
2.33% |
| 9 |
宏发股份 |
2005.43 |
|
2.11% |
| 10 |
法拉电子 |
1817.14 |
|
1.91% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
4499.64 |
44.50 |
4.73% |
| 2 |
25国债01 |
4499.64 |
44.50 |
4.73% |
| 3 |
25国债08 |
888.88 |
8.80 |
0.93% |
| 4 |
25国债08 |
888.88 |
8.80 |
0.93% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.75% |
-5.03% |
-0.41% |
-1.40% |
23.35% |
-0.41% |
13.63% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
8428/10858 |
6675/10858 |
5804/10858 |
6121/10858 |
3561/10858 |
5809/10858 |
4436/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.9568 |
1.4678 |
-0.0518 |
-0.94% |
| 2026-04-02 |
0.9659 |
1.4769 |
-0.0672 |
-1.21% |
| 2026-04-01 |
0.9777 |
1.4887 |
0.0792 |
1.44% |
| 2026-03-31 |
0.9638 |
1.4748 |
-0.0832 |
-1.49% |
| 2026-03-30 |
0.9784 |
1.4894 |
0.0262 |
0.47% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-01-13 |
2021-01-15 |
2021-01-15 |
2021-01-18 |
0.4630 |
| 2020-01-14 |
2020-01-16 |
2020-01-16 |
2020-01-17 |
0.0480 |
