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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵卓雄,高兴坤
- 成立日期：
- 2024-03-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
沪硅产业 |
23.58 |
|
0.34% |
| 2 |
西部超导 |
19.88 |
|
0.29% |
| 3 |
安集科技 |
13.47 |
|
0.19% |
| 4 |
容百科技 |
10.67 |
|
0.15% |
| 5 |
天岳先进 |
10.51 |
|
0.15% |
| 6 |
凯赛生物 |
10.63 |
|
0.15% |
| 7 |
厦钨新能 |
9.49 |
|
0.14% |
| 8 |
嘉元科技 |
8.60 |
|
0.12% |
| 9 |
天奈科技 |
8.13 |
|
0.12% |
| 10 |
斯瑞新材 |
8.70 |
|
0.12% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
150.90 |
1.50 |
2.16% |
| 2 |
25国债08 |
101.01 |
1.00 |
1.45% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.63% |
-11.75% |
1.89% |
0.87% |
41.73% |
1.89% |
67.44% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
-6.15% |
-0.93% |
-1.67% |
18.63% |
-1.02% |
19.84% |
| 同类型阶段排名 |
5387/6765 |
5768/6765 |
1992/6765 |
2581/6765 |
908/6765 |
2002/6765 |
398/6765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.6744 |
1.6744 |
-0.0455 |
-2.65% |
| 2026-04-01 |
1.7199 |
1.7199 |
0.0300 |
1.78% |
| 2026-03-31 |
1.6899 |
1.6899 |
-0.0479 |
-2.76% |
| 2026-03-30 |
1.7378 |
1.7378 |
0.0065 |
0.38% |
| 2026-03-27 |
1.7313 |
1.7313 |
0.0292 |
1.72% |
