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- 基金估值：
-
[12-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周帅
- 成立日期：
- 2020-12-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中芯国际 |
35.80 |
|
3.15% |
| 2 |
中国移动 |
29.05 |
|
2.56% |
| 3 |
紫光股份 |
28.76 |
|
2.53% |
| 4 |
凯莱英 |
24.27 |
|
2.14% |
| 5 |
徐工机械 |
24.21 |
|
2.13% |
| 6 |
北京银行 |
21.90 |
|
1.93% |
| 7 |
上海银行 |
21.90 |
|
1.93% |
| 8 |
德赛西威 |
21.55 |
|
1.90% |
| 9 |
沃森生物 |
21.42 |
|
1.89% |
| 10 |
国泰君安 |
21.37 |
|
1.88% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国债10 |
70.56 |
0.70 |
6.22% |
业绩表现
截至：2023-12-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
-3.23% |
-4.86% |
-8.99% |
-6.34% |
-4.49% |
-19.97% |
| 沪深300指数 |
-1.70% |
-7.37% |
-9.90% |
-14.88% |
-15.45% |
-13.69% |
-32.43% |
| 同类型平均收益率 |
-0.99% |
-4.90% |
-5.25% |
-10.54% |
-10.52% |
-9.07% |
-16.17% |
| 同类型阶段排名 |
746/3946 |
1139/3946 |
1809/3946 |
1464/3946 |
1321/3946 |
1287/3946 |
2144/3946 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2023-12-15 |
0.8003 |
0.8003 |
-0.0026 |
-0.32% |
| 2023-12-14 |
0.8029 |
0.8029 |
-0.0014 |
-0.17% |
| 2023-12-13 |
0.8043 |
0.8043 |
-0.0040 |
-0.49% |
| 2023-12-12 |
0.8083 |
0.8083 |
0.0004 |
0.05% |
| 2023-12-11 |
0.8079 |
0.8079 |
0.0076 |
0.95% |
