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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李梦媛
- 成立日期：
- 2023-08-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.87亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东威科技 |
1053.85 |
|
4.88% |
| 2 |
利安隆 |
944.38 |
|
4.37% |
| 3 |
紫金矿业 |
920.29 |
|
4.26% |
| 4 |
森麒麟 |
869.65 |
|
4.03% |
| 5 |
宁德时代 |
808.02 |
|
3.74% |
| 6 |
英科医疗 |
753.54 |
|
3.49% |
| 7 |
东方钽业 |
747.86 |
|
3.46% |
| 8 |
新化股份 |
679.27 |
|
3.14% |
| 9 |
凯立新材 |
646.40 |
|
2.99% |
| 10 |
九丰能源 |
639.34 |
|
2.96% |
业绩表现
截至：2025-12-17
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.00% |
-0.35% |
3.90% |
29.71% |
54.34% |
51.72% |
89.13% |
| 沪深300指数 |
0.01% |
-0.34% |
1.22% |
17.49% |
15.50% |
15.70% |
15.14% |
| 同类型平均收益率 |
-0.58% |
-1.05% |
-1.04% |
18.82% |
20.56% |
21.12% |
21.64% |
| 同类型阶段排名 |
596/6457 |
2785/6457 |
955/6457 |
1543/6457 |
448/6457 |
531/6457 |
191/6457 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-18 |
1.8830 |
1.8830 |
-0.0083 |
-0.44% |
| 2025-12-17 |
1.8913 |
1.8913 |
0.0387 |
2.09% |
| 2025-12-16 |
1.8526 |
1.8526 |
-0.0381 |
-2.02% |
| 2025-12-15 |
1.8907 |
1.8907 |
0.0108 |
0.57% |
| 2025-12-12 |
1.8799 |
1.8799 |
0.0248 |
1.34% |
