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- 基金估值：
-
[12-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 田元泉,李梦媛
- 成立日期：
- 2023-08-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.87亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东威科技 |
1053.85 |
|
4.88% |
| 2 |
利安隆 |
944.38 |
|
4.37% |
| 3 |
紫金矿业 |
920.29 |
|
4.26% |
| 4 |
森麒麟 |
869.65 |
|
4.03% |
| 5 |
宁德时代 |
808.02 |
|
3.74% |
| 6 |
英科医疗 |
753.54 |
|
3.49% |
| 7 |
东方钽业 |
747.86 |
|
3.46% |
| 8 |
新化股份 |
679.27 |
|
3.14% |
| 9 |
凯立新材 |
646.40 |
|
2.99% |
| 10 |
九丰能源 |
639.34 |
|
2.96% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.85% |
6.66% |
7.28% |
34.10% |
56.12% |
54.34% |
92.40% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
2.61% |
4.13% |
0.75% |
20.72% |
21.78% |
22.47% |
25.01% |
| 同类型阶段排名 |
1316/6466 |
1592/6466 |
729/6466 |
1386/6466 |
433/6466 |
532/6466 |
216/6466 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
1.9240 |
1.9240 |
0.0050 |
0.26% |
| 2025-12-22 |
1.9190 |
1.9190 |
0.0225 |
1.19% |
| 2025-12-19 |
1.8965 |
1.8965 |
0.0135 |
0.72% |
| 2025-12-18 |
1.8830 |
1.8830 |
-0.0083 |
-0.44% |
| 2025-12-17 |
1.8913 |
1.8913 |
0.0387 |
2.09% |
