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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李直
- 成立日期：
- 2021-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.18亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华润微 |
0.23 |
|
0.00% |
| 2 |
中微公司 |
1.05 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
80.89 |
0.80 |
0.15% |
| 2 |
25国债19 |
50.16 |
0.50 |
0.09% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.55% |
-3.22% |
-3.92% |
-4.86% |
57.88% |
-3.92% |
35.69% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
5902/6770 |
2032/6770 |
4658/6770 |
4364/6770 |
386/6770 |
4657/6770 |
1426/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.9637 |
0.9637 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-02 |
0.9634 |
0.9634 |
-0.0243 |
-2.46% |
| 2026-04-01 |
0.9877 |
0.9877 |
0.0261 |
2.71% |
| 2026-03-31 |
0.9616 |
0.9616 |
-0.0285 |
-2.88% |
| 2026-03-30 |
0.9901 |
0.9901 |
-0.0091 |
-0.91% |
