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- 基金估值：
-
[05-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陶灿,田元泉
- 成立日期：
- 2020-06-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.55亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
19532.78 |
|
7.31% |
| 2 |
阳光电源 |
16766.11 |
|
6.28% |
| 3 |
厦门钨业 |
11823.14 |
|
4.43% |
| 4 |
迈为股份 |
11026.27 |
|
4.13% |
| 5 |
德业股份 |
9978.08 |
|
3.74% |
| 6 |
天赐材料 |
9706.46 |
|
3.63% |
| 7 |
大中矿业 |
9073.24 |
|
3.40% |
| 8 |
鼎胜新材 |
8769.38 |
|
3.28% |
| 9 |
恩捷股份 |
7889.59 |
|
2.95% |
| 10 |
永兴材料 |
7733.40 |
|
2.90% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25渤海银行永续债01 |
2020.91 |
20.00 |
0.76% |
业绩表现
截至：2026-05-22
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.78% |
1.31% |
3.61% |
22.32% |
56.48% |
10.74% |
19.33% |
| 沪深300指数 |
-0.30% |
0.95% |
3.96% |
8.79% |
23.79% |
4.65% |
22.06% |
| 同类型平均收益率 |
0.09% |
2.08% |
4.10% |
14.41% |
32.64% |
8.70% |
34.76% |
| 同类型阶段排名 |
1998/6922 |
3183/6922 |
3234/6922 |
1966/6922 |
1509/6922 |
2554/6922 |
4142/6922 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-22 |
2.1913 |
2.1913 |
0.0398 |
1.85% |
| 2026-05-21 |
2.1515 |
2.1515 |
-0.0803 |
-3.60% |
| 2026-05-20 |
2.2318 |
2.2318 |
0.0493 |
2.26% |
| 2026-05-19 |
2.1825 |
2.1825 |
0.0108 |
0.50% |
| 2026-05-18 |
2.1717 |
2.1717 |
-0.0026 |
-0.12% |
