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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- 0.0750元
- 基金经理：
- 徐森洲
- 成立日期：
- 2015-11-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
金山办公 |
13724.34 |
|
7.88% |
| 2 |
联创光电 |
13154.52 |
|
7.55% |
| 3 |
北方华创 |
9728.13 |
|
5.58% |
| 4 |
复旦微电 |
9431.83 |
|
5.41% |
| 5 |
蓝思科技 |
8969.91 |
|
5.15% |
| 6 |
信维通信 |
8945.98 |
|
5.13% |
| 7 |
蓝特光学 |
6665.06 |
|
3.83% |
| 8 |
税友股份 |
5804.64 |
|
3.33% |
| 9 |
宇瞳光学 |
5553.99 |
|
3.19% |
| 10 |
中科飞测 |
5134.54 |
|
2.95% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发01 |
4046.16 |
40.00 |
2.32% |
| 2 |
25国开06 |
4047.04 |
40.00 |
2.32% |
| 3 |
25农发31 |
1004.70 |
10.00 |
0.58% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
0.00% |
12.69% |
11.22% |
31.28% |
12.69% |
7.44% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.27% |
-4.68% |
0.85% |
0.32% |
19.43% |
0.90% |
16.16% |
| 同类型阶段排名 |
5889/10853 |
1539/10853 |
425/10853 |
1104/10853 |
2625/10853 |
498/10853 |
6240/10853 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
5.8292 |
6.0082 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
5.8292 |
6.0082 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
5.8292 |
6.0082 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-27 |
5.8292 |
6.0082 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-26 |
5.8292 |
6.0082 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-01-12 |
2022-01-14 |
2022-01-14 |
2022-01-18 |
0.0750 |
