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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.7830元
- 基金经理：
- 杨金金
- 成立日期：
- 2010-12-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.28亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
润丰股份 |
32686.74 |
|
8.78% |
| 2 |
英科医疗 |
17239.36 |
|
4.63% |
| 3 |
东方雨虹 |
16227.55 |
|
4.36% |
| 4 |
太阳纸业 |
11172.15 |
|
3.00% |
| 5 |
兔宝宝 |
10298.97 |
|
2.77% |
| 6 |
江河集团 |
9764.91 |
|
2.62% |
| 7 |
三棵树 |
9773.03 |
|
2.62% |
| 8 |
海大集团 |
7005.17 |
|
1.88% |
| 9 |
咸亨国际 |
7008.54 |
|
1.88% |
| 10 |
九号公司 |
6821.09 |
|
1.83% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发31 |
14065.77 |
140.00 |
3.78% |
| 2 |
25农发31 |
14065.77 |
140.00 |
3.78% |
| 3 |
25国开06 |
4047.04 |
40.00 |
1.09% |
| 4 |
25国开06 |
4047.04 |
40.00 |
1.09% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.90% |
-4.59% |
6.32% |
9.49% |
27.43% |
6.32% |
26.59% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
1356/10855 |
5047/10855 |
1320/10855 |
1167/10855 |
2890/10855 |
1395/10855 |
2683/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
5.4375 |
6.2205 |
0.0252 |
0.30% |
| 2026-04-01 |
5.4212 |
6.2042 |
0.0715 |
0.86% |
| 2026-03-31 |
5.3749 |
6.1579 |
-0.0703 |
-0.84% |
| 2026-03-30 |
5.4204 |
6.2034 |
0.0550 |
0.66% |
| 2026-03-27 |
5.3848 |
6.1678 |
0.0755 |
0.92% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-01-12 |
2022-01-14 |
2022-01-14 |
2022-01-18 |
0.2830 |
| 2016-07-12 |
2016-07-14 |
2016-07-14 |
2016-07-18 |
0.5000 |
