加载中...
- 基金估值：
-
[11-15]
- 累计分红：
- 1.8070元
- 基金经理：
- 刘彦春
- 成立日期：
- 2006-06-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 168.37亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-12 |
1.7030 |
3.5100 |
0.0057 |
0.12 |
| 2025-12-11 |
1.7010 |
3.5080 |
-0.0313 |
-0.64 |
| 2025-12-10 |
1.7120 |
3.5190 |
0.0228 |
0.47 |
| 2025-12-09 |
1.7040 |
3.5110 |
-0.0711 |
-1.45 |
| 2025-12-08 |
1.7290 |
3.5360 |
-0.0284 |
-0.58 |
| 2025-12-05 |
1.7390 |
3.5460 |
0.0142 |
0.29 |
| 2025-12-04 |
1.7340 |
3.5410 |
-0.0370 |
-0.74 |
| 2025-12-03 |
1.7470 |
3.5540 |
-0.0427 |
-0.85 |
| 2025-12-02 |
1.7620 |
3.5690 |
-0.0341 |
-0.68 |
| 2025-12-01 |
1.7740 |
3.5810 |
0.0313 |
0.62 |
| 2025-11-28 |
1.7630 |
3.5700 |
0.0228 |
0.46 |
| 2025-11-27 |
1.7550 |
3.5620 |
-0.0142 |
-0.28 |
| 2025-11-26 |
1.7600 |
3.5670 |
0.0142 |
0.28 |
| 2025-11-25 |
1.7550 |
3.5620 |
-0.0057 |
-0.11 |
| 2025-11-24 |
1.7570 |
3.5640 |
-0.0256 |
-0.51 |
| 2025-11-21 |
1.7660 |
3.5730 |
-0.0341 |
-0.67 |
| 2025-11-20 |
1.7780 |
3.5850 |
-0.0228 |
-0.45 |
| 2025-11-19 |
1.7860 |
3.5930 |
-0.0228 |
-0.45 |
| 2025-11-18 |
1.7940 |
3.6010 |
-0.0256 |
-0.50 |
| 2025-11-17 |
1.8030 |
3.6100 |
-0.0171 |
-0.33 |