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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张钟玉
- 成立日期：
- 2018-06-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
常熟银行 |
0.01 |
|
0.00% |
| 2 |
兴业证券 |
0.07 |
|
0.00% |
| 3 |
国泰海通 |
0.17 |
|
0.00% |
| 4 |
东方财富 |
0.16 |
|
0.00% |
| 5 |
中天3 |
0.01 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2025-12-17
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.17% |
-0.32% |
0.65% |
4.68% |
8.59% |
7.96% |
32.60% |
| 沪深300指数 |
-0.26% |
-0.40% |
0.63% |
18.33% |
16.77% |
16.39% |
15.82% |
| 同类型平均收益率 |
-0.58% |
-1.05% |
-1.04% |
18.85% |
20.58% |
21.14% |
21.66% |
| 同类型阶段排名 |
510/6450 |
2738/6450 |
2629/6450 |
4795/6450 |
4558/6450 |
4620/6450 |
1873/6450 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-17 |
1.4480 |
1.4480 |
0.0140 |
0.98% |
| 2025-12-16 |
1.4340 |
1.4340 |
-0.0081 |
-0.56% |
| 2025-12-15 |
1.4421 |
1.4421 |
0.0108 |
0.75% |
| 2025-12-12 |
1.4313 |
1.4313 |
0.0053 |
0.37% |
| 2025-12-11 |
1.4260 |
1.4260 |
-0.0053 |
-0.37% |
