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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张钟玉
- 成立日期：
- 2018-06-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
国泰海通 |
0.19 |
|
0.01% |
| 2 |
兴业证券 |
0.08 |
|
0.00% |
| 3 |
中天3 |
0.01 |
|
0.00% |
| 4 |
常熟银行 |
0.01 |
|
0.00% |
| 5 |
东方财富 |
0.14 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.19% |
-3.20% |
-8.03% |
-4.97% |
2.26% |
-8.03% |
26.19% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
-5.41% |
0.21% |
-0.53% |
20.15% |
0.13% |
21.35% |
| 同类型阶段排名 |
3582/6763 |
2109/6763 |
6099/6763 |
4806/6763 |
5221/6763 |
6070/6763 |
2524/6763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.3420 |
1.3420 |
0.0113 |
0.85% |
| 2026-03-31 |
1.3307 |
1.3307 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-03-30 |
1.3287 |
1.3287 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-03-27 |
1.3301 |
1.3301 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-26 |
1.3303 |
1.3303 |
-0.0142 |
-1.06% |
