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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张钟玉
- 成立日期：
- 2018-06-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
常熟银行 |
0.01 |
|
0.00% |
| 2 |
兴业证券 |
0.07 |
|
0.00% |
| 3 |
国泰海通 |
0.17 |
|
0.00% |
| 4 |
东方财富 |
0.16 |
|
0.00% |
| 5 |
中天3 |
0.01 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.72% |
2.16% |
3.61% |
3.05% |
7.58% |
8.73% |
37.42% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
1.63% |
4.17% |
0.04% |
19.97% |
21.49% |
23.17% |
25.74% |
| 同类型阶段排名 |
4812/6478 |
4397/6478 |
1325/6478 |
5173/6478 |
4701/6478 |
4648/6478 |
1874/6478 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
1.4584 |
1.4584 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-12-23 |
1.4586 |
1.4586 |
0.0040 |
0.27% |
| 2025-12-22 |
1.4546 |
1.4546 |
-0.0034 |
-0.23% |
| 2025-12-19 |
1.4580 |
1.4580 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-18 |
1.4579 |
1.4579 |
0.0099 |
0.68% |
