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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张钟玉
- 成立日期：
- 2018-06-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
常熟银行 |
0.01 |
|
0.00% |
| 2 |
兴业证券 |
0.07 |
|
0.00% |
| 3 |
国泰海通 |
0.17 |
|
0.00% |
| 4 |
东方财富 |
0.16 |
|
0.00% |
| 5 |
中天3 |
0.01 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.56% |
2.20% |
4.53% |
1.25% |
8.06% |
9.31% |
39.27% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.37% |
19.76% |
22.09% |
23.88% |
25.75% |
| 同类型阶段排名 |
4818/6497 |
4304/6497 |
1538/6497 |
5535/6497 |
4731/6497 |
4648/6497 |
1745/6497 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.4662 |
1.4662 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-12-25 |
1.4650 |
1.4650 |
0.0066 |
0.45% |
| 2025-12-24 |
1.4584 |
1.4584 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-12-23 |
1.4586 |
1.4586 |
0.0040 |
0.27% |
| 2025-12-22 |
1.4546 |
1.4546 |
-0.0034 |
-0.23% |
