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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 栾峰
- 成立日期：
- 2015-02-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.79亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-24 |
1.5910 |
1.5910 |
0.0020 |
0.13 |
| 2025-12-23 |
1.5890 |
1.5890 |
0.0040 |
0.25 |
| 2025-12-22 |
1.5850 |
1.5850 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
1.5850 |
1.5850 |
0.0120 |
0.76 |
| 2025-12-18 |
1.5730 |
1.5730 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-17 |
1.5730 |
1.5730 |
0.0310 |
2.01 |
| 2025-12-16 |
1.5420 |
1.5420 |
-0.0110 |
-0.71 |
| 2025-12-15 |
1.5530 |
1.5530 |
0.0030 |
0.19 |
| 2025-12-12 |
1.5500 |
1.5500 |
0.0110 |
0.71 |
| 2025-12-11 |
1.5390 |
1.5390 |
-0.0020 |
-0.13 |
| 2025-12-10 |
1.5410 |
1.5410 |
0.0050 |
0.33 |
| 2025-12-09 |
1.5360 |
1.5360 |
-0.0200 |
-1.29 |
| 2025-12-08 |
1.5560 |
1.5560 |
0.0030 |
0.19 |
| 2025-12-05 |
1.5530 |
1.5530 |
0.0200 |
1.30 |
| 2025-12-04 |
1.5330 |
1.5330 |
0.0040 |
0.26 |
| 2025-12-03 |
1.5290 |
1.5290 |
0.0020 |
0.13 |
| 2025-12-02 |
1.5270 |
1.5270 |
-0.0040 |
-0.26 |
| 2025-12-01 |
1.5310 |
1.5310 |
0.0150 |
0.99 |
| 2025-11-28 |
1.5160 |
1.5160 |
0.0030 |
0.20 |
| 2025-11-27 |
1.5130 |
1.5130 |
-0.0010 |
-0.07 |