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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 栾峰
- 成立日期：
- 2015-02-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.79亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
2994.90 |
|
6.90% |
| 2 |
立讯精密 |
2967.33 |
|
6.84% |
| 3 |
药明康德 |
2314.54 |
|
5.33% |
| 4 |
美的集团 |
2118.77 |
|
4.88% |
| 5 |
中国平安 |
2103.01 |
|
4.84% |
| 6 |
华鲁恒升 |
1710.76 |
|
3.94% |
| 7 |
扬农化工 |
1626.91 |
|
3.75% |
| 8 |
中航光电 |
1557.94 |
|
3.59% |
| 9 |
山金国际 |
1516.37 |
|
3.49% |
| 10 |
中航高科 |
1502.18 |
|
3.46% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.05% |
5.58% |
5.02% |
19.47% |
18.14% |
21.30% |
-27.48% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
2.61% |
4.13% |
0.75% |
20.72% |
21.78% |
22.47% |
25.01% |
| 同类型阶段排名 |
2495/6466 |
2194/6466 |
1126/6466 |
2978/6466 |
3645/6466 |
3139/6466 |
6261/6466 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
1.5890 |
1.5890 |
0.0040 |
0.25% |
| 2025-12-22 |
1.5850 |
1.5850 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-19 |
1.5850 |
1.5850 |
0.0120 |
0.76% |
| 2025-12-18 |
1.5730 |
1.5730 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-17 |
1.5730 |
1.5730 |
0.0310 |
2.01% |
