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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周晗
- 成立日期：
- 2022-03-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.3290 |
1.3290 |
-0.0100 |
-0.75 |
| 2026-04-01 |
1.3390 |
1.3390 |
0.0220 |
1.67 |
| 2026-03-31 |
1.3170 |
1.3170 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-30 |
1.3170 |
1.3170 |
-0.0150 |
-1.13 |
| 2026-03-27 |
1.3320 |
1.3320 |
0.0080 |
0.60 |
| 2026-03-26 |
1.3240 |
1.3240 |
-0.0160 |
-1.19 |
| 2026-03-25 |
1.3400 |
1.3400 |
0.0130 |
0.98 |
| 2026-03-24 |
1.3270 |
1.3270 |
0.0100 |
0.76 |
| 2026-03-23 |
1.3170 |
1.3170 |
-0.0400 |
-2.95 |
| 2026-03-20 |
1.3570 |
1.3570 |
-0.0020 |
-0.15 |
| 2026-03-19 |
1.3590 |
1.3590 |
-0.0260 |
-1.88 |
| 2026-03-18 |
1.3850 |
1.3850 |
-0.0080 |
-0.57 |
| 2026-03-17 |
1.3930 |
1.3930 |
0.0050 |
0.36 |
| 2026-03-16 |
1.3880 |
1.3880 |
0.0080 |
0.58 |
| 2026-03-13 |
1.3800 |
1.3800 |
0.0040 |
0.29 |
| 2026-03-12 |
1.3760 |
1.3760 |
-0.0050 |
-0.36 |
| 2026-03-11 |
1.3810 |
1.3810 |
0.0100 |
0.73 |
| 2026-03-10 |
1.3710 |
1.3710 |
0.0130 |
0.96 |
| 2026-03-09 |
1.3580 |
1.3580 |
-0.0200 |
-1.45 |
| 2026-03-06 |
1.3780 |
1.3780 |
0.0210 |
1.55 |