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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 乐无穹
- 成立日期：
- 2021-10-26
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 21.48亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-26 |
0.8855 |
0.8855 |
-0.0004 |
-0.05 |
| 2025-12-25 |
0.8859 |
0.8859 |
-0.0009 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
0.8868 |
0.8868 |
0.0012 |
0.14 |
| 2025-12-23 |
0.8856 |
0.8856 |
-0.0060 |
-0.67 |
| 2025-12-22 |
0.8916 |
0.8916 |
0.0075 |
0.85 |
| 2025-12-19 |
0.8841 |
0.8841 |
0.0086 |
0.98 |
| 2025-12-18 |
0.8755 |
0.8755 |
-0.0058 |
-0.66 |
| 2025-12-17 |
0.8813 |
0.8813 |
0.0083 |
0.95 |
| 2025-12-16 |
0.8730 |
0.8730 |
-0.0152 |
-1.71 |
| 2025-12-15 |
0.8882 |
0.8882 |
-0.0214 |
-2.35 |
| 2025-12-12 |
0.9096 |
0.9096 |
0.0151 |
1.69 |
| 2025-12-11 |
0.8945 |
0.8945 |
-0.0078 |
-0.86 |
| 2025-12-10 |
0.9023 |
0.9023 |
0.0037 |
0.41 |
| 2025-12-09 |
0.8986 |
0.8986 |
-0.0160 |
-1.75 |
| 2025-12-08 |
0.9146 |
0.9146 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-05 |
0.9146 |
0.9146 |
0.0071 |
0.78 |
| 2025-12-04 |
0.9075 |
0.9075 |
0.0125 |
1.40 |
| 2025-12-03 |
0.8950 |
0.8950 |
-0.0137 |
-1.51 |
| 2025-12-02 |
0.9087 |
0.9087 |
-0.0031 |
-0.34 |
| 2025-12-01 |
0.9118 |
0.9118 |
0.0058 |
0.64 |