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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李俊
- 成立日期：
- 2021-09-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.60亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
0.7965 |
0.7965 |
0.0056 |
0.71 |
| 2026-01-08 |
0.7909 |
0.7909 |
-0.0111 |
-1.38 |
| 2026-01-07 |
0.8020 |
0.8020 |
-0.0026 |
-0.32 |
| 2026-01-06 |
0.8046 |
0.8046 |
0.0134 |
1.69 |
| 2026-01-05 |
0.7912 |
0.7912 |
0.0184 |
2.38 |
| 2025-12-31 |
0.7728 |
0.7728 |
-0.0041 |
-0.53 |
| 2025-12-30 |
0.7769 |
0.7769 |
0.0123 |
1.61 |
| 2025-12-29 |
0.7646 |
0.7646 |
-0.0136 |
-1.75 |
| 2025-12-26 |
0.7782 |
0.7782 |
0.0155 |
2.03 |
| 2025-12-25 |
0.7627 |
0.7627 |
0.0027 |
0.36 |
| 2025-12-24 |
0.7600 |
0.7600 |
0.0059 |
0.78 |
| 2025-12-23 |
0.7541 |
0.7541 |
0.0134 |
1.81 |
| 2025-12-22 |
0.7407 |
0.7407 |
0.0114 |
1.56 |
| 2025-12-19 |
0.7293 |
0.7293 |
0.0076 |
1.05 |
| 2025-12-18 |
0.7217 |
0.7217 |
-0.0127 |
-1.73 |
| 2025-12-17 |
0.7344 |
0.7344 |
0.0220 |
3.09 |
| 2025-12-16 |
0.7124 |
0.7124 |
-0.0113 |
-1.56 |
| 2025-12-15 |
0.7237 |
0.7237 |
-0.0144 |
-1.95 |
| 2025-12-12 |
0.7381 |
0.7381 |
-0.0029 |
-0.39 |
| 2025-12-11 |
0.7410 |
0.7410 |
-0.0055 |
-0.74 |