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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李俊
- 成立日期：
- 2021-09-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.35亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
0.7637 |
0.7637 |
-0.0023 |
-0.30 |
| 2026-02-09 |
0.7660 |
0.7660 |
0.0075 |
0.99 |
| 2026-02-06 |
0.7585 |
0.7585 |
0.0126 |
1.69 |
| 2026-02-05 |
0.7459 |
0.7459 |
-0.0166 |
-2.18 |
| 2026-02-04 |
0.7625 |
0.7625 |
0.0070 |
0.93 |
| 2026-02-03 |
0.7555 |
0.7555 |
0.0158 |
2.14 |
| 2026-02-02 |
0.7397 |
0.7397 |
-0.0169 |
-2.23 |
| 2026-01-30 |
0.7566 |
0.7566 |
-0.0145 |
-1.88 |
| 2026-01-29 |
0.7711 |
0.7711 |
-0.0130 |
-1.66 |
| 2026-01-28 |
0.7841 |
0.7841 |
-0.0028 |
-0.36 |
| 2026-01-27 |
0.7869 |
0.7869 |
-0.0100 |
-1.25 |
| 2026-01-26 |
0.7969 |
0.7969 |
-0.0148 |
-1.82 |
| 2026-01-23 |
0.8117 |
0.8117 |
0.0201 |
2.54 |
| 2026-01-22 |
0.7916 |
0.7916 |
-0.0087 |
-1.09 |
| 2026-01-21 |
0.8003 |
0.8003 |
0.0118 |
1.50 |
| 2026-01-20 |
0.7885 |
0.7885 |
-0.0108 |
-1.35 |
| 2026-01-19 |
0.7993 |
0.7993 |
0.0002 |
0.03 |
| 2026-01-16 |
0.7991 |
0.7991 |
-0.0008 |
-0.10 |
| 2026-01-15 |
0.7999 |
0.7999 |
0.0114 |
1.45 |
| 2026-01-14 |
0.7885 |
0.7885 |
-0.0094 |
-1.18 |