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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡昕炜
- 成立日期：
- 2021-05-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.58亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
33291.82 |
|
9.94% |
| 2 |
美的集团 |
29064.00 |
|
8.68% |
| 3 |
阿里巴巴-W |
27471.57 |
|
8.20% |
| 4 |
宁德时代 |
16080.00 |
|
4.80% |
| 5 |
海大集团 |
15305.38 |
|
4.57% |
| 6 |
青岛啤酒股份 |
14516.38 |
|
4.34% |
| 7 |
泡泡玛特 |
10961.24 |
|
3.27% |
| 8 |
华润啤酒 |
10521.91 |
|
3.14% |
| 9 |
贵州茅台 |
10110.67 |
|
3.02% |
| 10 |
东鹏饮料 |
9115.82 |
|
2.72% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
8061.85 |
80.00 |
2.41% |
| 2 |
23国债23 |
235.08 |
2.00 |
0.07% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.12% |
-1.14% |
-3.39% |
5.21% |
24.80% |
1.10% |
-21.69% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
1.68% |
6.42% |
5.28% |
22.69% |
34.49% |
5.05% |
28.94% |
| 同类型阶段排名 |
5811/6549 |
6257/6549 |
6073/6549 |
5246/6549 |
4068/6549 |
5719/6549 |
6215/6549 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
0.6604 |
0.6604 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2026-01-13 |
0.6607 |
0.6607 |
-0.0049 |
-0.74% |
| 2026-01-12 |
0.6656 |
0.6656 |
0.0009 |
0.14% |
| 2026-01-09 |
0.6647 |
0.6647 |
0.0056 |
0.85% |
| 2026-01-08 |
0.6591 |
0.6591 |
-0.0051 |
-0.77% |
