加载中...
- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡昕炜
- 成立日期：
- 2021-05-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.58亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
33291.82 |
|
9.94% |
| 2 |
美的集团 |
29064.00 |
|
8.68% |
| 3 |
阿里巴巴-W |
27471.57 |
|
8.20% |
| 4 |
宁德时代 |
16080.00 |
|
4.80% |
| 5 |
海大集团 |
15305.38 |
|
4.57% |
| 6 |
青岛啤酒股份 |
14516.38 |
|
4.34% |
| 7 |
泡泡玛特 |
10961.24 |
|
3.27% |
| 8 |
华润啤酒 |
10521.91 |
|
3.14% |
| 9 |
贵州茅台 |
10110.67 |
|
3.02% |
| 10 |
东鹏饮料 |
9115.82 |
|
2.72% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
8061.85 |
80.00 |
2.41% |
| 2 |
23国债23 |
235.08 |
2.00 |
0.07% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.44% |
2.27% |
-3.43% |
8.43% |
18.69% |
18.91% |
-14.89% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
2.61% |
4.12% |
0.75% |
20.68% |
21.74% |
22.43% |
24.97% |
| 同类型阶段排名 |
4752/6478 |
4321/6478 |
4974/6478 |
4438/6478 |
3559/6478 |
3502/6478 |
6016/6478 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
0.6636 |
0.6636 |
-0.0037 |
-0.55% |
| 2025-12-23 |
0.6673 |
0.6673 |
-0.0017 |
-0.25% |
| 2025-12-22 |
0.6690 |
0.6690 |
-0.0007 |
-0.10% |
| 2025-12-19 |
0.6697 |
0.6697 |
0.0076 |
1.15% |
| 2025-12-18 |
0.6621 |
0.6621 |
-0.0024 |
-0.36% |
