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- 基金估值：
-
[06-05]
- 累计分红：
- 0.0590元
- 基金经理：
- 李茜
- 成立日期：
- 2023-06-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.95亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-05 |
1.3603 |
1.4193 |
-0.0014 |
-0.10 |
| 2026-06-04 |
1.3616 |
1.4206 |
-0.0047 |
-0.33 |
| 2026-06-03 |
1.3661 |
1.4251 |
-0.0110 |
-0.76 |
| 2026-06-02 |
1.3766 |
1.4356 |
0.0052 |
0.36 |
| 2026-06-01 |
1.3716 |
1.4306 |
0.0202 |
1.43 |
| 2026-05-29 |
1.3522 |
1.4112 |
0.0097 |
0.69 |
| 2026-05-28 |
1.3429 |
1.4019 |
-0.0174 |
-1.22 |
| 2026-05-27 |
1.3646 |
1.4186 |
-0.0072 |
-0.50 |
| 2026-05-26 |
1.3715 |
1.4255 |
-0.0024 |
-0.17 |
| 2026-05-25 |
1.3738 |
1.4278 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2026-05-22 |
1.3747 |
1.4287 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-05-21 |
1.3754 |
1.4294 |
-0.0170 |
-1.18 |
| 2026-05-20 |
1.3918 |
1.4458 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-05-19 |
1.3921 |
1.4461 |
0.0047 |
0.32 |
| 2026-05-18 |
1.3876 |
1.4416 |
-0.0051 |
-0.35 |
| 2026-05-15 |
1.3925 |
1.4465 |
-0.0091 |
-0.63 |
| 2026-05-14 |
1.4013 |
1.4553 |
-0.0028 |
-0.19 |
| 2026-05-13 |
1.4040 |
1.4580 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-05-12 |
1.4047 |
1.4587 |
0.0041 |
0.28 |
| 2026-05-11 |
1.4008 |
1.4548 |
0.0097 |
0.67 |