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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙然晔
- 成立日期：
- 2023-05-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
云天励飞 |
23.00 |
|
0.94% |
| 2 |
上海新阳 |
22.37 |
|
0.91% |
| 3 |
银龙股份 |
21.32 |
|
0.87% |
| 4 |
云意电气 |
21.14 |
|
0.86% |
| 5 |
重庆路桥 |
20.82 |
|
0.85% |
| 6 |
天和防务 |
20.57 |
|
0.84% |
| 7 |
冠农股份 |
20.36 |
|
0.83% |
| 8 |
百诚医药 |
20.40 |
|
0.83% |
| 9 |
芯导科技 |
20.48 |
|
0.83% |
| 10 |
四川黄金 |
20.23 |
|
0.82% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
金威转债 |
4.52 |
0.03 |
0.18% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.76% |
1.80% |
-0.93% |
16.57% |
36.58% |
36.58% |
30.01% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.29% |
23.28% |
23.27% |
24.83% |
| 同类型阶段排名 |
1787/6520 |
4109/6520 |
3812/6520 |
3194/6520 |
1519/6520 |
1502/6520 |
2506/6520 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.3001 |
1.3001 |
0.0027 |
0.21% |
| 2025-12-30 |
1.2974 |
1.2974 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-12-29 |
1.2967 |
1.2967 |
-0.0057 |
-0.44% |
| 2025-12-26 |
1.3024 |
1.3024 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-12-25 |
1.3014 |
1.3014 |
0.0111 |
0.86% |
