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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 过蓓蓓
- 成立日期：
- 2021-07-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.46亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
乖宝宠物 |
7.83 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
6060.58 |
60.00 |
1.15% |
| 2 |
25国债01 |
1011.16 |
10.00 |
0.19% |
业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.45% |
-3.68% |
-5.75% |
-11.34% |
-8.21% |
-5.75% |
-29.00% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
-0.35% |
-7.05% |
-1.54% |
-2.23% |
18.34% |
-1.62% |
19.16% |
| 同类型阶段排名 |
1940/6763 |
1772/6763 |
5378/6763 |
5360/6763 |
6119/6763 |
5378/6763 |
6530/6763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
2.0267 |
2.0267 |
0.0168 |
0.84% |
| 2026-03-31 |
2.0099 |
2.0099 |
-0.0211 |
-1.04% |
| 2026-03-30 |
2.0310 |
2.0310 |
0.0012 |
0.06% |
| 2026-03-27 |
2.0298 |
2.0298 |
0.0333 |
1.67% |
| 2026-03-26 |
1.9965 |
1.9965 |
-0.0186 |
-0.92% |
