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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 过蓓蓓
- 成立日期：
- 2021-07-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.46亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-03-31 |
2.0099 |
2.0099 |
-0.0211 |
-1.04 |
| 2026-03-30 |
2.0310 |
2.0310 |
0.0012 |
0.06 |
| 2026-03-27 |
2.0298 |
2.0298 |
0.0333 |
1.67 |
| 2026-03-26 |
1.9965 |
1.9965 |
-0.0186 |
-0.92 |
| 2026-03-25 |
2.0151 |
2.0151 |
0.0143 |
0.71 |
| 2026-03-24 |
2.0008 |
2.0008 |
0.0094 |
0.47 |
| 2026-03-23 |
1.9914 |
1.9914 |
-0.0762 |
-3.69 |
| 2026-03-20 |
2.0676 |
2.0676 |
-0.0102 |
-0.49 |
| 2026-03-19 |
2.0778 |
2.0778 |
-0.0263 |
-1.25 |
| 2026-03-18 |
2.1041 |
2.1041 |
-0.0192 |
-0.90 |
| 2026-03-17 |
2.1233 |
2.1233 |
-0.0028 |
-0.13 |
| 2026-03-16 |
2.1261 |
2.1261 |
0.0216 |
1.03 |
| 2026-03-13 |
2.1045 |
2.1045 |
0.0056 |
0.27 |
| 2026-03-12 |
2.0989 |
2.0989 |
0.0087 |
0.42 |
| 2026-03-11 |
2.0902 |
2.0902 |
0.0107 |
0.51 |
| 2026-03-10 |
2.0795 |
2.0795 |
-0.0024 |
-0.12 |
| 2026-03-09 |
2.0819 |
2.0819 |
-0.0041 |
-0.20 |
| 2026-03-06 |
2.0860 |
2.0860 |
0.0482 |
2.37 |
| 2026-03-05 |
2.0378 |
2.0378 |
-0.0064 |
-0.31 |
| 2026-03-04 |
2.0442 |
2.0442 |
-0.0199 |
-0.96 |