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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 董超
- 成立日期：
- 2018-04-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.83亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-25 |
1.6796 |
1.6796 |
-0.0014 |
-0.08 |
| 2025-12-24 |
1.6810 |
1.6810 |
0.0056 |
0.33 |
| 2025-12-23 |
1.6754 |
1.6754 |
0.0071 |
0.43 |
| 2025-12-22 |
1.6683 |
1.6683 |
0.0212 |
1.29 |
| 2025-12-19 |
1.6471 |
1.6471 |
0.0155 |
0.95 |
| 2025-12-18 |
1.6316 |
1.6316 |
-0.0216 |
-1.31 |
| 2025-12-17 |
1.6532 |
1.6532 |
0.0282 |
1.74 |
| 2025-12-16 |
1.6250 |
1.6250 |
-0.0291 |
-1.76 |
| 2025-12-15 |
1.6541 |
1.6541 |
-0.0211 |
-1.26 |
| 2025-12-12 |
1.6752 |
1.6752 |
0.0182 |
1.10 |
| 2025-12-11 |
1.6570 |
1.6570 |
-0.0204 |
-1.22 |
| 2025-12-10 |
1.6774 |
1.6774 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-09 |
1.6770 |
1.6770 |
-0.0105 |
-0.62 |
| 2025-12-08 |
1.6875 |
1.6875 |
0.0141 |
0.84 |
| 2025-12-05 |
1.6734 |
1.6734 |
0.0217 |
1.31 |
| 2025-12-04 |
1.6517 |
1.6517 |
0.0157 |
0.96 |
| 2025-12-03 |
1.6360 |
1.6360 |
-0.0072 |
-0.44 |
| 2025-12-02 |
1.6432 |
1.6432 |
-0.0009 |
-0.05 |
| 2025-12-01 |
1.6441 |
1.6441 |
0.0009 |
0.05 |
| 2025-11-28 |
1.6432 |
1.6432 |
0.0189 |
1.16 |