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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 董超
- 成立日期：
- 2018-04-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.83亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.7053 |
1.7053 |
-0.0019 |
-0.11 |
| 2026-01-12 |
1.7072 |
1.7072 |
-0.0085 |
-0.50 |
| 2026-01-09 |
1.7157 |
1.7157 |
0.0127 |
0.75 |
| 2026-01-08 |
1.7030 |
1.7030 |
-0.0177 |
-1.03 |
| 2026-01-07 |
1.7207 |
1.7207 |
0.0090 |
0.53 |
| 2026-01-06 |
1.7117 |
1.7117 |
0.0218 |
1.29 |
| 2026-01-05 |
1.6899 |
1.6899 |
0.0190 |
1.14 |
| 2025-12-31 |
1.6709 |
1.6709 |
-0.0174 |
-1.03 |
| 2025-12-30 |
1.6883 |
1.6883 |
0.0097 |
0.58 |
| 2025-12-29 |
1.6786 |
1.6786 |
-0.0196 |
-1.15 |
| 2025-12-26 |
1.6982 |
1.6982 |
0.0186 |
1.11 |
| 2025-12-25 |
1.6796 |
1.6796 |
-0.0014 |
-0.08 |
| 2025-12-24 |
1.6810 |
1.6810 |
0.0056 |
0.33 |
| 2025-12-23 |
1.6754 |
1.6754 |
0.0071 |
0.43 |
| 2025-12-22 |
1.6683 |
1.6683 |
0.0212 |
1.29 |
| 2025-12-19 |
1.6471 |
1.6471 |
0.0155 |
0.95 |
| 2025-12-18 |
1.6316 |
1.6316 |
-0.0216 |
-1.31 |
| 2025-12-17 |
1.6532 |
1.6532 |
0.0282 |
1.74 |
| 2025-12-16 |
1.6250 |
1.6250 |
-0.0291 |
-1.76 |
| 2025-12-15 |
1.6541 |
1.6541 |
-0.0211 |
-1.26 |