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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 卞正
- 成立日期：
- 2015-08-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.51亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
亿纬锂能 |
3660.93 |
|
6.91% |
| 2 |
立讯精密 |
2556.55 |
|
4.83% |
| 3 |
科达利 |
1688.89 |
|
3.19% |
| 4 |
恒瑞医药 |
1582.69 |
|
2.99% |
| 5 |
歌尔股份 |
1558.12 |
|
2.94% |
| 6 |
三一重工 |
1331.19 |
|
2.51% |
| 7 |
奕瑞科技 |
1287.90 |
|
2.43% |
| 8 |
睿创微纳 |
1209.81 |
|
2.29% |
| 9 |
杰瑞股份 |
1202.56 |
|
2.27% |
| 10 |
安科瑞 |
1085.95 |
|
2.05% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.10% |
5.73% |
4.56% |
30.54% |
46.28% |
5.46% |
34.06% |
| 沪深300指数 |
0.29% |
4.38% |
3.15% |
18.22% |
25.17% |
2.62% |
16.62% |
| 同类型平均收益率 |
1.78% |
6.80% |
7.55% |
23.04% |
32.05% |
5.43% |
29.51% |
| 同类型阶段排名 |
2351/6550 |
3179/6550 |
4305/6550 |
1995/6550 |
1815/6550 |
2810/6550 |
2463/6550 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-15 |
2.1020 |
2.1020 |
0.0160 |
0.77% |
| 2026-01-14 |
2.0860 |
2.0860 |
0.0100 |
0.48% |
| 2026-01-13 |
2.0760 |
2.0760 |
-0.0180 |
-0.86% |
| 2026-01-12 |
2.0940 |
2.0940 |
0.0240 |
1.16% |
| 2026-01-09 |
2.0700 |
2.0700 |
0.0290 |
1.42% |
