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- 基金估值：
-
[02-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴昊
- 成立日期：
- 2018-12-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
3.6914 |
3.6914 |
-0.0632 |
-1.68 |
| 2026-02-10 |
3.7546 |
3.7546 |
-0.0102 |
-0.27 |
| 2026-02-09 |
3.7648 |
3.7648 |
0.1749 |
4.87 |
| 2026-02-06 |
3.5899 |
3.5899 |
-0.0311 |
-0.86 |
| 2026-02-05 |
3.6210 |
3.6210 |
-0.0856 |
-2.31 |
| 2026-02-04 |
3.7066 |
3.7066 |
-0.0800 |
-2.11 |
| 2026-02-03 |
3.7866 |
3.7866 |
0.0820 |
2.21 |
| 2026-02-02 |
3.7046 |
3.7046 |
-0.1156 |
-3.03 |
| 2026-01-30 |
3.8202 |
3.8202 |
0.0887 |
2.38 |
| 2026-01-29 |
3.7315 |
3.7315 |
-0.1167 |
-3.03 |
| 2026-01-28 |
3.8482 |
3.8482 |
0.0237 |
0.62 |
| 2026-01-27 |
3.8245 |
3.8245 |
0.1126 |
3.03 |
| 2026-01-26 |
3.7119 |
3.7119 |
-0.0305 |
-0.81 |
| 2026-01-23 |
3.7424 |
3.7424 |
-0.0894 |
-2.33 |
| 2026-01-22 |
3.8318 |
3.8318 |
0.0634 |
1.68 |
| 2026-01-21 |
3.7684 |
3.7684 |
0.0623 |
1.68 |
| 2026-01-20 |
3.7061 |
3.7061 |
-0.0946 |
-2.49 |
| 2026-01-19 |
3.8007 |
3.8007 |
-0.0290 |
-0.76 |
| 2026-01-16 |
3.8297 |
3.8297 |
0.0362 |
0.95 |
| 2026-01-15 |
3.7935 |
3.7935 |
0.0804 |
2.17 |