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- 基金估值：
-
[05-19]
- 累计分红：
- 0.2800元
- 基金经理：
- 许之彦
- 成立日期：
- 2019-05-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.53亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
赢时胜 |
5.38 |
|
0.03% |
| 2 |
安科生物 |
5.27 |
|
0.02% |
| 3 |
三环集团 |
1.00 |
|
0.00% |
| 4 |
机器人 |
0.14 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2026-05-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
6.67% |
21.49% |
28.26% |
100.47% |
22.46% |
88.28% |
| 沪深300指数 |
-2.39% |
2.22% |
3.71% |
5.81% |
24.28% |
4.40% |
22.18% |
| 同类型平均收益率 |
-2.19% |
2.93% |
3.64% |
10.24% |
32.25% |
8.20% |
34.16% |
| 同类型阶段排名 |
1173/6895 |
1498/6895 |
579/6895 |
962/6895 |
391/6895 |
1096/6895 |
686/6895 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-18 |
3.0050 |
3.2850 |
-0.0109 |
-0.33% |
| 2026-05-15 |
3.0148 |
3.2948 |
-0.0217 |
-0.64% |
| 2026-05-14 |
3.0344 |
3.3144 |
-0.0698 |
-2.03% |
| 2026-05-13 |
3.0971 |
3.3771 |
0.0939 |
2.80% |
| 2026-05-12 |
3.0127 |
3.2927 |
0.0092 |
0.28% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-12-14 |
2021-12-16 |
2021-12-16 |
2021-12-20 |
0.2800 |
