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- 基金估值：
-
[04-09]
- 累计分红：
- 0.2800元
- 基金经理：
- 许之彦
- 成立日期：
- 2019-05-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.22亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
赢时胜 |
5.38 |
|
0.03% |
| 2 |
安科生物 |
5.27 |
|
0.02% |
| 3 |
三环集团 |
1.00 |
|
0.00% |
| 4 |
机器人 |
0.14 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2026-04-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.76% |
4.14% |
0.15% |
1.70% |
89.34% |
2.91% |
48.83% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
-1.07% |
-4.05% |
-3.04% |
23.85% |
-1.38% |
10.74% |
| 同类型平均收益率 |
2.38% |
-1.53% |
-2.72% |
-0.32% |
29.23% |
1.31% |
21.96% |
| 同类型阶段排名 |
1318/6774 |
645/6774 |
1851/6774 |
2722/6774 |
238/6774 |
2687/6774 |
1004/6774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-09 |
2.5254 |
2.8054 |
-0.0197 |
-0.70% |
| 2026-04-08 |
2.5431 |
2.8231 |
0.1570 |
5.88% |
| 2026-04-07 |
2.4019 |
2.6819 |
0.0064 |
0.24% |
| 2026-04-03 |
2.3962 |
2.6762 |
-0.0162 |
-0.60% |
| 2026-04-02 |
2.4107 |
2.6907 |
-0.0621 |
-2.26% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-12-14 |
2021-12-16 |
2021-12-16 |
2021-12-20 |
0.2800 |
