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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 金拓
- 成立日期：
- 2007-04-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.33亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
税友股份 |
18023.50 |
|
9.01% |
| 2 |
鼎捷数智 |
14642.74 |
|
7.32% |
| 3 |
汉得信息 |
14308.49 |
|
7.15% |
| 4 |
赛意信息 |
12157.58 |
|
6.08% |
| 5 |
石基信息 |
9972.30 |
|
4.99% |
| 6 |
ST华通 |
9687.10 |
|
4.84% |
| 7 |
翱捷科技 |
8920.94 |
|
4.46% |
| 8 |
广联达 |
8829.48 |
|
4.41% |
| 9 |
华虹公司 |
8661.72 |
|
4.33% |
| 10 |
容知日新 |
7780.30 |
|
3.89% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国债23 |
364.37 |
3.10 |
0.18% |
| 2 |
24国债10 |
243.32 |
2.40 |
0.12% |
| 3 |
25国债01 |
201.55 |
2.00 |
0.10% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
7.12% |
19.58% |
10.39% |
28.06% |
26.16% |
16.21% |
53.63% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
1.14% |
4.77% |
4.16% |
19.35% |
30.20% |
3.67% |
19.22% |
| 同类型阶段排名 |
364/10644 |
213/10644 |
1306/10644 |
3035/10644 |
5339/10644 |
271/10644 |
1162/10644 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
3.5439 |
4.8588 |
0.1535 |
1.91% |
| 2026-01-13 |
3.4776 |
4.7925 |
0.0988 |
1.24% |
| 2026-01-12 |
3.4349 |
4.7498 |
0.2287 |
2.96% |
| 2026-01-09 |
3.3361 |
4.6510 |
0.1762 |
2.33% |
| 2026-01-08 |
3.2600 |
4.5749 |
-0.0120 |
-0.16% |
