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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.3000元
- 基金经理：
- 柳军
- 成立日期：
- 2019-07-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 34.20亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
厦门国贸 |
0.94 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.05% |
-1.65% |
1.72% |
-4.74% |
6.31% |
-1.05% |
35.78% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
6336/6543 |
6213/6543 |
3620/6543 |
6236/6543 |
5533/6543 |
6243/6543 |
2291/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.6019 |
1.9019 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-01-08 |
1.6013 |
1.9013 |
-0.0117 |
-0.60% |
| 2026-01-07 |
1.6160 |
1.9110 |
-0.0097 |
-0.50% |
| 2026-01-06 |
1.6241 |
1.9191 |
0.0017 |
0.09% |
| 2026-01-05 |
1.6227 |
1.9177 |
-0.0015 |
-0.08% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-07 |
2026-01-08 |
2026-01-08 |
2026-01-09 |
0.0050 |
| 2025-12-03 |
2025-12-04 |
2025-12-04 |
2025-12-05 |
0.0050 |
| 2025-11-05 |
2025-11-06 |
2025-11-06 |
2025-11-07 |
0.0050 |
| 2025-10-15 |
2025-10-16 |
2025-10-16 |
2025-10-17 |
0.0050 |
| 2025-09-03 |
2025-09-04 |
2025-09-04 |
2025-09-05 |
0.0050 |
