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- 基金估值：
-
[02-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 鲁亚运
- 成立日期：
- 2019-06-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.70亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-06 |
1.9827 |
1.9827 |
-0.0230 |
-1.15 |
| 2026-02-05 |
2.0057 |
2.0057 |
-0.0402 |
-1.96 |
| 2026-02-04 |
2.0459 |
2.0459 |
-0.0273 |
-1.32 |
| 2026-02-03 |
2.0732 |
2.0732 |
0.0157 |
0.76 |
| 2026-02-02 |
2.0575 |
2.0575 |
-0.0456 |
-2.17 |
| 2026-01-30 |
2.1031 |
2.1031 |
0.0599 |
2.93 |
| 2026-01-29 |
2.0432 |
2.0432 |
-0.0314 |
-1.51 |
| 2026-01-28 |
2.0746 |
2.0746 |
-0.0111 |
-0.53 |
| 2026-01-27 |
2.0857 |
2.0857 |
0.0259 |
1.26 |
| 2026-01-26 |
2.0598 |
2.0598 |
-0.0053 |
-0.26 |
| 2026-01-23 |
2.0651 |
2.0651 |
-0.0291 |
-1.39 |
| 2026-01-22 |
2.0942 |
2.0942 |
0.0355 |
1.72 |
| 2026-01-21 |
2.0587 |
2.0587 |
0.0232 |
1.14 |
| 2026-01-20 |
2.0355 |
2.0355 |
-0.0637 |
-3.03 |
| 2026-01-19 |
2.0992 |
2.0992 |
-0.0083 |
-0.39 |
| 2026-01-16 |
2.1075 |
2.1075 |
0.0047 |
0.22 |
| 2026-01-15 |
2.1028 |
2.1028 |
0.0344 |
1.66 |
| 2026-01-14 |
2.0684 |
2.0684 |
0.0193 |
0.94 |
| 2026-01-13 |
2.0491 |
2.0491 |
-0.0377 |
-1.81 |
| 2026-01-12 |
2.0868 |
2.0868 |
-0.0068 |
-0.32 |