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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 鲁亚运
- 成立日期：
- 2019-06-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.97亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-26 |
2.1396 |
2.1396 |
0.0072 |
0.34 |
| 2025-12-25 |
2.1324 |
2.1324 |
-0.0018 |
-0.08 |
| 2025-12-24 |
2.1342 |
2.1342 |
0.0077 |
0.36 |
| 2025-12-23 |
2.1265 |
2.1265 |
0.0149 |
0.71 |
| 2025-12-22 |
2.1116 |
2.1116 |
0.0669 |
3.27 |
| 2025-12-19 |
2.0447 |
2.0447 |
0.0105 |
0.52 |
| 2025-12-18 |
2.0342 |
2.0342 |
-0.0618 |
-2.95 |
| 2025-12-17 |
2.0960 |
2.0960 |
0.0937 |
4.68 |
| 2025-12-16 |
2.0023 |
2.0023 |
-0.0527 |
-2.56 |
| 2025-12-15 |
2.0550 |
2.0550 |
-0.0378 |
-1.81 |
| 2025-12-12 |
2.0928 |
2.0928 |
0.0213 |
1.03 |
| 2025-12-11 |
2.0715 |
2.0715 |
-0.0509 |
-2.40 |
| 2025-12-10 |
2.1224 |
2.1224 |
0.0054 |
0.26 |
| 2025-12-09 |
2.1170 |
2.1170 |
0.0458 |
2.21 |
| 2025-12-08 |
2.0712 |
2.0712 |
0.0795 |
3.99 |
| 2025-12-05 |
1.9917 |
1.9917 |
0.0322 |
1.64 |
| 2025-12-04 |
1.9595 |
1.9595 |
0.0244 |
1.26 |
| 2025-12-03 |
1.9351 |
1.9351 |
-0.0147 |
-0.75 |
| 2025-12-02 |
1.9498 |
1.9498 |
-0.0035 |
-0.18 |
| 2025-12-01 |
1.9533 |
1.9533 |
0.0265 |
1.38 |