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- 基金估值：
-
[11-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余昊
- 成立日期：
- 2019-01-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2022-11-02 |
1.4945 |
1.4945 |
0.0118 |
0.80 |
| 2022-11-01 |
1.4827 |
1.4827 |
0.0502 |
3.50 |
| 2022-10-31 |
1.4325 |
1.4325 |
-0.0094 |
-0.65 |
| 2022-10-28 |
1.4419 |
1.4419 |
-0.0344 |
-2.33 |
| 2022-10-27 |
1.4763 |
1.4763 |
-0.0233 |
-1.55 |
| 2022-10-26 |
1.4996 |
1.4996 |
0.0172 |
1.16 |
| 2022-10-25 |
1.4824 |
1.4824 |
-0.0078 |
-0.52 |
| 2022-10-24 |
1.4902 |
1.4902 |
-0.0366 |
-2.40 |
| 2022-10-21 |
1.5268 |
1.5268 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-10-20 |
1.5268 |
1.5268 |
-0.0106 |
-0.69 |
| 2022-10-19 |
1.5374 |
1.5374 |
-0.0241 |
-1.54 |
| 2022-10-18 |
1.5615 |
1.5615 |
0.0011 |
0.07 |
| 2022-10-17 |
1.5604 |
1.5604 |
0.0018 |
0.12 |
| 2022-10-14 |
1.5586 |
1.5586 |
0.0203 |
1.32 |
| 2022-10-13 |
1.5383 |
1.5383 |
-0.0049 |
-0.32 |
| 2022-10-12 |
1.5432 |
1.5432 |
0.0159 |
1.04 |
| 2022-10-11 |
1.5273 |
1.5273 |
0.0253 |
1.68 |
| 2022-10-10 |
1.5020 |
1.5020 |
-0.0449 |
-2.90 |
| 2022-09-30 |
1.5469 |
1.5469 |
-0.0155 |
-0.99 |
| 2022-09-29 |
1.5624 |
1.5624 |
-0.0032 |
-0.20 |