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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 袁英杰
- 成立日期：
- 2015-02-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.12亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
2.1400 |
2.1400 |
-0.0250 |
-1.15 |
| 2026-04-01 |
2.1650 |
2.1650 |
0.0390 |
1.83 |
| 2026-03-31 |
2.1260 |
2.1260 |
-0.0170 |
-0.79 |
| 2026-03-30 |
2.1430 |
2.1430 |
-0.0050 |
-0.23 |
| 2026-03-27 |
2.1480 |
2.1480 |
0.0090 |
0.42 |
| 2026-03-26 |
2.1390 |
2.1390 |
-0.0270 |
-1.25 |
| 2026-03-25 |
2.1660 |
2.1660 |
0.0330 |
1.55 |
| 2026-03-24 |
2.1330 |
2.1330 |
0.0280 |
1.33 |
| 2026-03-23 |
2.1050 |
2.1050 |
-0.0710 |
-3.26 |
| 2026-03-20 |
2.1760 |
2.1760 |
-0.0040 |
-0.18 |
| 2026-03-19 |
2.1800 |
2.1800 |
-0.0390 |
-1.76 |
| 2026-03-18 |
2.2190 |
2.2190 |
0.0130 |
0.59 |
| 2026-03-17 |
2.2060 |
2.2060 |
-0.0120 |
-0.54 |
| 2026-03-16 |
2.2180 |
2.2180 |
-0.0020 |
-0.09 |
| 2026-03-13 |
2.2200 |
2.2200 |
-0.0040 |
-0.18 |
| 2026-03-12 |
2.2240 |
2.2240 |
-0.0070 |
-0.31 |
| 2026-03-11 |
2.2310 |
2.2310 |
0.0140 |
0.63 |
| 2026-03-10 |
2.2170 |
2.2170 |
0.0280 |
1.28 |
| 2026-03-09 |
2.1890 |
2.1890 |
-0.0240 |
-1.08 |
| 2026-03-06 |
2.2130 |
2.2130 |
0.0030 |
0.14 |