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- 基金估值：
-
[02-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 袁英杰
- 成立日期：
- 2015-02-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.12亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-09 |
2.2470 |
2.2470 |
0.0340 |
1.54 |
| 2026-02-06 |
2.2130 |
2.2130 |
-0.0120 |
-0.54 |
| 2026-02-05 |
2.2250 |
2.2250 |
-0.0080 |
-0.36 |
| 2026-02-04 |
2.2330 |
2.2330 |
0.0140 |
0.63 |
| 2026-02-03 |
2.2190 |
2.2190 |
0.0160 |
0.73 |
| 2026-02-02 |
2.2030 |
2.2030 |
-0.0420 |
-1.87 |
| 2026-01-30 |
2.2450 |
2.2450 |
-0.0150 |
-0.66 |
| 2026-01-29 |
2.2600 |
2.2600 |
0.0150 |
0.67 |
| 2026-01-28 |
2.2450 |
2.2450 |
0.0040 |
0.18 |
| 2026-01-27 |
2.2410 |
2.2410 |
0.0020 |
0.09 |
| 2026-01-26 |
2.2390 |
2.2390 |
0.0020 |
0.09 |
| 2026-01-23 |
2.2370 |
2.2370 |
-0.0180 |
-0.80 |
| 2026-01-22 |
2.2550 |
2.2550 |
0.0030 |
0.13 |
| 2026-01-21 |
2.2520 |
2.2520 |
0.0070 |
0.31 |
| 2026-01-20 |
2.2450 |
2.2450 |
-0.0100 |
-0.44 |
| 2026-01-19 |
2.2550 |
2.2550 |
-0.0070 |
-0.31 |
| 2026-01-16 |
2.2620 |
2.2620 |
-0.0050 |
-0.22 |
| 2026-01-15 |
2.2670 |
2.2670 |
0.0100 |
0.44 |
| 2026-01-14 |
2.2570 |
2.2570 |
-0.0060 |
-0.27 |
| 2026-01-13 |
2.2630 |
2.2630 |
-0.0140 |
-0.61 |