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- 基金估值：
-
[04-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 袁英杰
- 成立日期：
- 2015-02-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.59亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
15754.35 |
|
4.34% |
| 2 |
贵州茅台 |
13253.15 |
|
3.65% |
| 3 |
中国平安 |
10734.62 |
|
2.96% |
| 4 |
中际旭创 |
10595.01 |
|
2.92% |
| 5 |
紫金矿业 |
9087.96 |
|
2.50% |
| 6 |
招商银行 |
8338.73 |
|
2.30% |
| 7 |
新易盛 |
7528.28 |
|
2.07% |
| 8 |
中国银行 |
6567.30 |
|
1.81% |
| 9 |
建设银行 |
6253.30 |
|
1.72% |
| 10 |
兴业银行 |
5567.26 |
|
1.53% |
业绩表现
截至：2026-04-27
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.65% |
7.48% |
2.97% |
3.85% |
25.89% |
4.55% |
30.17% |
| 沪深300指数 |
-0.21% |
5.68% |
0.85% |
1.41% |
25.82% |
2.77% |
18.10% |
| 同类型平均收益率 |
0.09% |
5.87% |
-0.32% |
4.81% |
30.91% |
5.61% |
29.98% |
| 同类型阶段排名 |
2230/6837 |
2143/6837 |
1857/6837 |
3615/6837 |
3311/6837 |
3710/6837 |
2942/6837 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-28 |
2.1830 |
2.1830 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-27 |
2.1830 |
2.1830 |
0.0030 |
0.14% |
| 2026-04-24 |
2.1800 |
2.1800 |
-0.0070 |
-0.32% |
| 2026-04-23 |
2.1870 |
2.1870 |
-0.0060 |
-0.27% |
| 2026-04-22 |
2.1930 |
2.1930 |
0.0190 |
0.87% |
