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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.8050元
- 基金经理：
- 彭海伟
- 成立日期：
- 2006-08-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.51亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
博盈特焊 |
11852.45 |
|
9.11% |
| 2 |
新锐股份 |
10782.35 |
|
8.29% |
| 3 |
云意电气 |
9199.21 |
|
7.07% |
| 4 |
银龙股份 |
7828.42 |
|
6.02% |
| 5 |
东方钽业 |
6424.53 |
|
4.94% |
| 6 |
康斯特 |
5975.04 |
|
4.59% |
| 7 |
国博电子 |
5685.10 |
|
4.37% |
| 8 |
中科星图 |
3694.33 |
|
2.84% |
| 9 |
万通液压 |
3692.78 |
|
2.84% |
| 10 |
大地海洋 |
3598.77 |
|
2.77% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.84% |
-13.88% |
7.72% |
22.09% |
41.34% |
7.72% |
69.64% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
8808/10855 |
10199/10855 |
997/10855 |
327/10855 |
1487/10855 |
1083/10855 |
529/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
3.9900 |
4.7950 |
-0.1830 |
-2.35% |
| 2026-04-01 |
4.0860 |
4.8910 |
0.1201 |
1.57% |
| 2026-03-31 |
4.0230 |
4.8280 |
-0.1735 |
-2.21% |
| 2026-03-30 |
4.1140 |
4.9190 |
0.1010 |
1.30% |
| 2026-03-27 |
4.0610 |
4.8660 |
0.0706 |
0.92% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2014-01-08 |
2014-01-14 |
2014-01-14 |
2014-01-16 |
0.1000 |
| 2007-02-01 |
2007-02-02 |
2007-02-02 |
2007-02-09 |
0.5450 |
| 2006-09-27 |
2006-09-29 |
2006-09-29 |
2006-10-11 |
0.1600 |
