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- 基金估值：
-
[04-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 笪篁
- 成立日期：
- 2023-09-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.64亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
神州信息 |
460.26 |
|
0.88% |
| 2 |
朗姿股份 |
448.45 |
|
0.86% |
| 3 |
福晶科技 |
428.75 |
|
0.82% |
| 4 |
三角防务 |
423.47 |
|
0.81% |
| 5 |
易点天下 |
418.77 |
|
0.80% |
| 6 |
涪陵榨菜 |
411.18 |
|
0.78% |
| 7 |
精工科技 |
380.75 |
|
0.73% |
| 8 |
中汽股份 |
378.46 |
|
0.72% |
| 9 |
四方股份 |
379.31 |
|
0.72% |
| 10 |
华邦健康 |
374.23 |
|
0.71% |
业绩表现
截至：2026-04-17
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.12% |
5.48% |
3.59% |
19.75% |
57.46% |
11.56% |
63.93% |
| 沪深300指数 |
1.99% |
1.97% |
-0.07% |
4.75% |
25.36% |
2.13% |
13.96% |
| 同类型平均收益率 |
2.40% |
2.82% |
-0.09% |
8.56% |
31.35% |
4.97% |
26.56% |
| 同类型阶段排名 |
1590/6803 |
1748/6803 |
1735/6803 |
1121/6803 |
1209/6803 |
1251/6803 |
775/6803 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-17 |
1.6393 |
1.6393 |
0.0117 |
0.72% |
| 2026-04-16 |
1.6276 |
1.6276 |
0.0309 |
1.94% |
| 2026-04-15 |
1.5967 |
1.5967 |
-0.0085 |
-0.53% |
| 2026-04-14 |
1.6052 |
1.6052 |
0.0238 |
1.50% |
| 2026-04-13 |
1.5814 |
1.5814 |
0.0069 |
0.44% |
