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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘杰
- 成立日期：
- 2024-08-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.10亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阳光电源 |
1.31 |
|
0.00% |
| 2 |
全志科技 |
0.30 |
|
0.00% |
| 3 |
三协电机 |
1.39 |
|
0.00% |
| 4 |
汇川技术 |
0.58 |
|
0.00% |
| 5 |
蓝思科技 |
0.02 |
|
0.00% |
| 6 |
天孚通信 |
1.34 |
|
0.00% |
| 7 |
东方财富 |
0.16 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
28772.46 |
286.00 |
5.88% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-4.27% |
-1.92% |
-2.15% |
-3.15% |
50.72% |
-2.15% |
95.06% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.45% |
| 同类型阶段排名 |
6275/6768 |
1362/6768 |
3491/6768 |
3692/6768 |
591/6768 |
3511/6768 |
132/6768 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.7089 |
1.7089 |
-0.0119 |
-0.69% |
| 2026-04-02 |
1.7208 |
1.7208 |
-0.0393 |
-2.23% |
| 2026-04-01 |
1.7601 |
1.7601 |
0.0325 |
1.88% |
| 2026-03-31 |
1.7276 |
1.7276 |
-0.0460 |
-2.59% |
| 2026-03-30 |
1.7736 |
1.7736 |
-0.0116 |
-0.65% |
