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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- 1.0710元
- 基金经理：
- 徐俊
- 成立日期：
- 2008-10-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.60亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国国航 |
506.24 |
|
6.28% |
| 2 |
盛弘股份 |
496.56 |
|
6.16% |
| 3 |
南方航空 |
490.05 |
|
6.08% |
| 4 |
吉祥航空 |
489.60 |
|
6.07% |
| 5 |
中国东航 |
485.55 |
|
6.02% |
| 6 |
春秋航空 |
481.32 |
|
5.97% |
| 7 |
伊利股份 |
480.13 |
|
5.96% |
| 8 |
云南白药 |
471.02 |
|
5.84% |
| 9 |
人福医药 |
463.76 |
|
5.75% |
| 10 |
星宇股份 |
404.64 |
|
5.02% |
业绩表现
截至：2025-12-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.47% |
0.37% |
3.31% |
19.91% |
14.04% |
14.65% |
37.22% |
| 沪深300指数 |
0.01% |
-0.34% |
1.22% |
17.49% |
15.50% |
15.70% |
15.14% |
| 同类型平均收益率 |
-0.11% |
0.03% |
-0.74% |
15.62% |
18.94% |
19.57% |
14.46% |
| 同类型阶段排名 |
173/10573 |
4030/10573 |
1945/10573 |
3392/10573 |
5333/10573 |
5289/10573 |
1496/10573 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-18 |
1.3730 |
2.4440 |
0.0324 |
0.95% |
| 2025-12-17 |
1.3600 |
2.4310 |
0.0525 |
1.57% |
| 2025-12-16 |
1.3390 |
2.4100 |
0.0025 |
0.07% |
| 2025-12-15 |
1.3380 |
2.4090 |
0.0050 |
0.15% |
| 2025-12-12 |
1.3360 |
2.4070 |
0.0224 |
0.68% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-01-15 |
2025-01-16 |
2025-01-16 |
2025-01-17 |
0.1180 |
| 2016-03-29 |
2016-03-31 |
2016-03-31 |
2016-04-01 |
0.2500 |
| 2015-01-20 |
2015-01-22 |
2015-01-22 |
2015-01-23 |
0.3000 |
| 2014-01-10 |
2014-01-14 |
2014-01-14 |
2014-01-15 |
0.0320 |
| 2011-03-19 |
2011-03-22 |
2011-03-22 |
2011-03-23 |
0.0110 |
