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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- 1.0710元
- 基金经理：
- 徐俊
- 成立日期：
- 2008-10-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.60亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国国航 |
506.24 |
|
6.28% |
| 2 |
盛弘股份 |
496.56 |
|
6.16% |
| 3 |
南方航空 |
490.05 |
|
6.08% |
| 4 |
吉祥航空 |
489.60 |
|
6.07% |
| 5 |
中国东航 |
485.55 |
|
6.02% |
| 6 |
春秋航空 |
481.32 |
|
5.97% |
| 7 |
伊利股份 |
480.13 |
|
5.96% |
| 8 |
云南白药 |
471.02 |
|
5.84% |
| 9 |
人福医药 |
463.76 |
|
5.75% |
| 10 |
星宇股份 |
404.64 |
|
5.02% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.87% |
1.49% |
3.57% |
20.39% |
13.12% |
13.90% |
39.75% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
2.39% |
4.13% |
0.52% |
18.37% |
21.27% |
21.54% |
18.39% |
| 同类型阶段排名 |
5645/10575 |
6392/10575 |
2475/10575 |
3997/10575 |
5862/10575 |
5645/10575 |
1780/10575 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
1.3640 |
2.4350 |
-0.0350 |
-1.02% |
| 2025-12-22 |
1.3780 |
2.4490 |
-0.0050 |
-0.15% |
| 2025-12-19 |
1.3800 |
2.4510 |
0.0175 |
0.51% |
| 2025-12-18 |
1.3730 |
2.4440 |
0.0324 |
0.95% |
| 2025-12-17 |
1.3600 |
2.4310 |
0.0525 |
1.57% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-01-15 |
2025-01-16 |
2025-01-16 |
2025-01-17 |
0.1180 |
| 2016-03-29 |
2016-03-31 |
2016-03-31 |
2016-04-01 |
0.2500 |
| 2015-01-20 |
2015-01-22 |
2015-01-22 |
2015-01-23 |
0.3000 |
| 2014-01-10 |
2014-01-14 |
2014-01-14 |
2014-01-15 |
0.0320 |
| 2011-03-19 |
2011-03-22 |
2011-03-22 |
2011-03-23 |
0.0110 |
