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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- 1.0630元
- 基金经理：
- 詹佳
- 成立日期：
- 2012-02-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.85亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宇通客车 |
958.88 |
|
6.58% |
| 2 |
隆鑫通用 |
880.53 |
|
6.04% |
| 3 |
华泰证券 |
716.89 |
|
4.92% |
| 4 |
恒瑞医药 |
696.90 |
|
4.78% |
| 5 |
中信证券 |
655.71 |
|
4.50% |
| 6 |
双环传动 |
609.67 |
|
4.19% |
| 7 |
铜陵有色 |
593.14 |
|
4.07% |
| 8 |
新华保险 |
592.64 |
|
4.07% |
| 9 |
复星医药 |
569.05 |
|
3.91% |
| 10 |
紫金矿业 |
467.80 |
|
3.21% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.89% |
3.43% |
5.64% |
9.81% |
15.75% |
2.12% |
-4.46% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
1.09% |
5.13% |
6.39% |
19.47% |
28.13% |
4.02% |
19.67% |
| 同类型阶段排名 |
9301/10644 |
5789/10644 |
4905/10644 |
6166/10644 |
6396/10644 |
6605/10644 |
9119/10644 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
1.7790 |
2.8420 |
-0.0166 |
-0.39% |
| 2026-01-13 |
1.7860 |
2.8490 |
-0.0070 |
-0.17% |
| 2026-01-12 |
1.7890 |
2.8520 |
-0.0048 |
-0.11% |
| 2026-01-09 |
1.7910 |
2.8540 |
0.0236 |
0.56% |
| 2026-01-08 |
1.7810 |
2.8440 |
-0.0330 |
-0.78% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-12-10 |
2020-12-14 |
2020-12-14 |
2020-12-16 |
0.2130 |
| 2019-04-30 |
2019-05-07 |
2019-05-07 |
2019-05-09 |
0.0400 |
| 2015-12-21 |
2015-12-22 |
2015-12-22 |
2015-12-24 |
0.2700 |
| 2015-09-29 |
2015-10-08 |
2015-10-08 |
2015-10-12 |
0.1500 |
| 2014-12-24 |
2014-12-26 |
2014-12-26 |
2014-12-30 |
0.2000 |
