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- 基金估值：
-
[03-09]
- 累计分红：
- 0.4592元
- 基金经理：
- 林晓凤
- 成立日期：
- 2007-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.44亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华润三九 |
3708.29 |
|
4.70% |
| 2 |
小熊电器 |
2833.17 |
|
3.59% |
| 3 |
新诺威 |
2792.90 |
|
3.54% |
| 4 |
贝泰妮 |
2710.20 |
|
3.43% |
| 5 |
健麾信息 |
2516.78 |
|
3.19% |
| 6 |
赛意信息 |
2441.14 |
|
3.09% |
| 7 |
湘电股份 |
2406.21 |
|
3.05% |
| 8 |
金山办公 |
2380.41 |
|
3.01% |
| 9 |
国睿科技 |
2365.97 |
|
3.00% |
| 10 |
爱玛科技 |
2318.55 |
|
2.94% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国债01 |
3468.71 |
34.00 |
4.39% |
| 2 |
03国债(3) |
2486.76 |
24.60 |
3.15% |
业绩表现
截至：2023-03-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.91% |
0.54% |
5.29% |
-7.08% |
-3.96% |
8.61% |
-20.81% |
| 沪深300指数 |
-2.38% |
-2.69% |
0.54% |
-1.81% |
-4.89% |
3.83% |
0.57% |
| 同类型平均收益率 |
-1.08% |
-2.41% |
0.02% |
-3.37% |
-1.77% |
2.00% |
8.94% |
| 同类型阶段排名 |
6222/8375 |
681/8375 |
509/8375 |
6111/8375 |
5508/8375 |
522/8375 |
7571/8375 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
0.7652 |
1.2244 |
0.0063 |
0.55% |
| 2026-01-15 |
0.7610 |
1.2202 |
0.0086 |
0.76% |
| 2026-01-14 |
0.7552 |
1.2144 |
0.0042 |
0.37% |
| 2026-01-13 |
0.7524 |
1.2116 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2026-01-12 |
0.7542 |
1.2134 |
0.0044 |
0.39% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2018-04-17 |
2018-04-19 |
2018-04-19 |
2018-04-23 |
0.1342 |
| 2017-03-03 |
2017-03-07 |
2017-03-07 |
2017-03-09 |
0.2500 |
| 2016-04-07 |
2016-04-11 |
2016-04-11 |
2016-04-13 |
0.0750 |
