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- 基金估值：
-
[02-27]
- 累计分红：
- 2.7529元
- 基金经理：
- 崔书田
- 成立日期：
- 2006-09-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.59亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-12 |
1.4008 |
4.1537 |
0.0706 |
0.93 |
| 2025-12-11 |
1.3879 |
4.1408 |
-0.0799 |
-1.04 |
| 2025-12-10 |
1.4025 |
4.1554 |
0.0673 |
0.88 |
| 2025-12-09 |
1.3902 |
4.1431 |
-0.0871 |
-1.13 |
| 2025-12-08 |
1.4061 |
4.1590 |
0.0443 |
0.58 |
| 2025-12-05 |
1.3980 |
4.1509 |
0.1259 |
1.67 |
| 2025-12-04 |
1.3750 |
4.1279 |
0.1018 |
1.37 |
| 2025-12-03 |
1.3564 |
4.1093 |
-0.0060 |
-0.08 |
| 2025-12-02 |
1.3575 |
4.1104 |
-0.1084 |
-1.44 |
| 2025-12-01 |
1.3773 |
4.1302 |
0.1188 |
1.60 |
| 2025-11-28 |
1.3556 |
4.1085 |
0.0663 |
0.90 |
| 2025-11-27 |
1.3435 |
4.0964 |
0.0181 |
0.25 |
| 2025-11-26 |
1.3402 |
4.0931 |
0.0558 |
0.77 |
| 2025-11-25 |
1.3300 |
4.0829 |
0.0597 |
0.83 |
| 2025-11-24 |
1.3191 |
4.0720 |
0.0405 |
0.56 |
| 2025-11-21 |
1.3117 |
4.0646 |
-0.1555 |
-2.12 |
| 2025-11-20 |
1.3401 |
4.0930 |
-0.0865 |
-1.17 |
| 2025-11-19 |
1.3559 |
4.1088 |
-0.0060 |
-0.08 |
| 2025-11-18 |
1.3570 |
4.1099 |
-0.1117 |
-1.48 |
| 2025-11-17 |
1.3774 |
4.1303 |
0.0153 |
0.20 |