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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0755元
- 基金经理：
- 殷瑞飞
- 成立日期：
- 2019-06-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.10亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
3713.51 |
|
4.47% |
| 2 |
贵州茅台 |
3236.37 |
|
3.90% |
| 3 |
中国平安 |
2761.10 |
|
3.33% |
| 4 |
紫金矿业 |
2675.91 |
|
3.22% |
| 5 |
招商银行 |
2356.55 |
|
2.84% |
| 6 |
中际旭创 |
1976.40 |
|
2.38% |
| 7 |
美的集团 |
1855.28 |
|
2.23% |
| 8 |
兴业银行 |
1579.71 |
|
1.90% |
| 9 |
工商银行 |
1545.48 |
|
1.86% |
| 10 |
长江电力 |
1468.80 |
|
1.77% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.22% |
-3.29% |
-3.23% |
-0.45% |
17.69% |
-3.23% |
13.87% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
2608/6770 |
2074/6770 |
4167/6770 |
2756/6770 |
3228/6770 |
4173/6770 |
3747/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.4600 |
1.5355 |
-0.0165 |
-1.06% |
| 2026-04-02 |
1.4756 |
1.5511 |
-0.0160 |
-1.02% |
| 2026-04-01 |
1.4908 |
1.5663 |
0.0229 |
1.48% |
| 2026-03-31 |
1.4691 |
1.5446 |
-0.0084 |
-0.54% |
| 2026-03-30 |
1.4771 |
1.5526 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-06-20 |
2022-06-22 |
2022-06-22 |
2022-06-24 |
0.0755 |
